第1页共11页资金回收方案表资金方案管理规定1总那么。为保障生产经营资金需要，加强资金使用方案性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。2资金方案实施方式2.1资金收支实行各部门月度方案和周方案控制管理方式。月度资金方案须分解至各周，形成周资金方案。2.2各周资金支付方案原那么上不得突破月度资金支付方案总量，但各部门可根据实际经营情况调整相应周支付资金方案。3资金方案实施内容3.1编制资金回收方案表3.1.1销售部等部门根据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户上期及本期销售结算情况、应收账款余额，从而预计本期货款回收金额，于每周五（每月28日）上午2023时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金回收方案表。3.1.2资金回收方案表至少应包括区域经理、销售员、客户名称、上期销售额、本期预计销售额、累计应收账款余额、本期预计回收货款额、剩余应收款等信息（资金回收方案表格式见附件一）。3.2编制资金支付方案表3.2.1采购供应部、物流部等部门应分别根据本部门区域经理、采购员、发运管理员等所分工管辖的原料供应商、运输承运单位委托外加工单位在本期的原材料采购方案、运费方案、外加工方案、此前欠付金额，从而预计本期需要支付金额，于每周五（每月28日）上午2023时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付方案表。3.2.2要求编制的部门资金支付方案表至少应包括区域经理采购员、供应商名称（或运输单位、外加工单位）、本期方案采第2页共11页购数量、本期方案采购金额、本期方案加工费金额、累计欠付总额、本期预计支付额等信息（资金支付方案表格式见附件二）。3.2.3生产、管理等其他部门可根据部门所分管的实际经济业务（如电费、修理费、个人借款、工资福利、银行借款等，日常费用报销除外），于每周五（每月28日）上午2023时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付方案表。主要包括方案支付工程、方案支付金额等信息（其格式见附件三“其他部门1〞）。3.3资金方案汇总与平衡3.3.1汇总、平衡资金方案。财务部根据各部门报送的资金回收方案和资金支付方案，并根据上期资金结余、本期资金预计回收支付情况，调整、平衡资金支付方案，统筹、确定公司整体资金收支方案表（格式见附件三）。3.3.2统筹调度、下发资金方案。财务部整体权衡资金方案收支水平，确定资金余缺水平，拟定筹资措施和资...
