2023年公司的增资扩股方案 2.doc

公司的增资扩股方案 金亚科技：关于对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报 告 公告日期2023-06-27 成都金亚科技股份关于对XX市瑞森思科技增资扩股的 可行性研究报告 二〇一三年六月 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告 目录 第一章 工程概况.................................................3 第二章 目标公司根本情况.........................................5 第三章 投资方案. 第四章 收购后的公司管理 第五章 工程的必要性分析 第六章 工程投资效益分析 第七章 工程风险分析及控制. 第八章 报告结论 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告 第一章工程概况 一、工程名称 成都金亚科技股份（以下简称“金亚科技〞或“公司〞）对XX市瑞森思科技（以下简称“深圳瑞森思〞）增资扩股 二、工程承办单位概况 公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售，以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业，四川升级技术中心，同时拥有17项软件著作权、11项专利技术，软件产品均为自主知识产权。cas作为数字电视系统前端的最核心软件，公司自主研发的双向cas系统根据国家广电总局新公布的cas认证标准开发。 经过多年效劳数字电视行业的资源积累，金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系，与各运营效劳商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系，在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。 金亚科技在广电产业稳步开展的同时，进行了一系列有效的战略转型，逐步形成了多元化开展的四大业务板块目标：一是围绕“三网融合〞，开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品，二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是开展物联网工程，积极推广“物联网家庭〞示范应用工程，四是在特种产品的研发和销售上加大力度。 2023年7月，金亚科技100%控股英国“哈佛国际〞，正式完成了对英国 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告伦敦证券交易所aim市场上市公司“哈佛国际〞的重大资产收购，成为a股创业板海外收购的第一案。实施跨国并购，能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术，同时依托“哈佛国际〞的渠道和品牌优势，进一步拓展国际市场。 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告 第二章目标公司根本情况 一、公司概况 中文名称：XX市瑞森思科技 注册资本：600万元 法定代表人：赵晓刚 注册地址：XX市XX县区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋a5楼东面 成立日期：二〇一一年四月二十九日 经营范围。液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的技术开发、生产与销售;电子产品软硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的工程除外） 深圳瑞森思于2023年4月成立并取得XX市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：440306105365967）;2023年9月深圳瑞森思开始经营，2023年10月-12月期间深圳瑞森思处于设备调试、工艺磨合、小批试产阶段;2023年1月深圳瑞森思正式投产。 二、历史沿革 1、深圳瑞森思设立 深圳瑞森思于2023年4月29日在XX市由自然人张宏伟、陈泉、赵晓刚共同投资设立，注册资本为人民币100万元，均以货币资金出资，其中持股比例为：张宏伟持股33%，陈泉持股33%，赵晓刚持股34%。 2、深圳瑞森思股权转让 2023年9月14日，经股东协商一致，股东张宏伟将其占公司18.08%的股权以0.0001万元的价格转让给自然人方向龙;股东陈泉将其占公司18.08%的股权以人民币0.0001万元的价格转让给自然人方向龙;股东赵晓刚将其占公司 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告13.84%的股权以人民币0.0001万元的价格转让给自然人方向龙、将其占公司5.24%的股权以人民币0.0001万元的价格转让给自然人王力威。此次股权转让后，公司股权结构如下： 24% 92% 张赵方 宏晓向伟 14.92 14.92%刚 14.92 14.92% 陈泉 14.92 14.股 东 名 称 王 出 资 额 （ 万力元） 持股比例 威 5.24 5.龙 50.00 50.00% 3、深圳瑞森思第一次增资（由100万元增资到600万元） 2023年5月，经深圳瑞森思股东会决议通过，增加的公司注册资本由人民币100万元到人民币600万元，由股东方向龙认缴人民币89.98万元，股东赵晓刚认缴人民币285.14万元，股东陈泉认缴人民币45.08万元，股东张宏伟认缴人民币35.06万元，股东王力威认缴人民币44.74万元。全部以货币出资。此次增资扩股后，公司股权结构如下： 00% 3% 3% 三、主营业务情况 深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累，使 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告深圳瑞森思从产品设计到效劳定位能够准确贴近目标客户需求，受到客户高度的认可和接纳。公司在检测功能片工艺结构、产品组成结构、成品测试系统等方面有多项技术创新，引领了国内触摸屏产品的开展方向。2023年深圳瑞森思组建制造工厂，随着制造工艺的逐渐掌握，产品结构从最初单一的p/g结构，已开展成p/g、g/g、asf/g等多种产品结构并行，以适应客户的多样化产品结构需求。 自公司成立以来瑞森思业务主要集中在平板市场，客户定位在国内 二、三线品牌及白牌客户中的中高端局部，具备合作时机的国内制造厂家2023年全年产销量大约为6000万台，最大单月市场容量在800万台。目前已与华为、华硕、宏基等一线品牌接触，启动小规模样品测试配合工作，方案随着企业自身的成长，目标客户逐渐向一线品牌制造厂家开展。 四、核心竞争力 1、完整的产品开发及技术效劳能力 目前，国内从事电容触摸屏研发和制造的公司多由电阻触摸屏的制造厂家转型进入。与电阻触摸屏仅包含模拟检测电路不同，电容触摸屏集成了触摸检测芯片，其中电容检测功能片电路图形需要与检测芯片密切配合，需要具备专业的检测功能片图形研发设计能力;电容触摸屏与客户整机主控芯片的驱动调试及功能调试，需要具备专业技术效劳能力，而传统的电容检测功能片厂家和电阻触摸屏厂家都面临产品研发和技术效劳人才短缺问题。从电容检测技术研究和方案开发领域进入触摸屏的深圳瑞森思在以上几个专业技术 合计 600.00 100.00% 王 力威 49.98 8. 3张 宏伟 49.98 8.3股 东 名 称 赵方 出 资 额 （ 万晓向陈元） 持股比例 刚 300.06 50.01%龙 139.98 23.33%泉 60.00 10.合计 100.00 100.00%领域具有深厚的技术积累，能很好地满足客户对产品开发和技术效劳的需求。 2、结构和工艺创新 产品结构方面，国内传统的从事电容屏制造的厂家采用的产品结构多为模仿国际大厂产品结构，而后者的产品结构从本钱和制造工艺都需要非常昂贵的设备投入和长期良率提升困难问题。深圳瑞森思科技积极开发适合国内终端客户需求 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告的创新型产品结构产品，其在功能检测片制程结构、模组组合材料方面的多种节省本钱提升良率的技术改革得到市场的高度认可。 3、掌握未来技术开展方向的自主创新ogs 2023年底开始，深圳瑞森思投入单层多点ogs产品技术研发。该技术较目前国内外同行业者大金额投入的ogs产品相比，工艺制程进一步简化，无需多道镀膜曝光工艺，单次曝光蚀刻实现多点触摸功能，在符合市场对触摸屏产品轻、薄的要求外，能够更进一步降低产品本钱，为公司产品在未来奠定了非常坚实的绝对竞争力。 五、经营情况 1、简要利润表 单位：万元 年度 0 -60.31 -60.31 2、简要资产负债表 单位：万元 年度 9.30 7.33 .97所 有 者 权 益 合计 668.47 31负 债 合计 1，305.77 11 资 产 总计 1，974.24 1 4工程 2023年1-5月 201 2净 利润 136.32 利 润 总额 181.36 营 业 收入 1，705.03 工程 2023年1-5月 2023 3、对外担保情况 截至2023年5月31日，XX市瑞森思科技无任何设备抵押、股权质押等权利限制情形，不存在对外担保的情况。 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告 六、组织结构 总经理 总经理 助理 工程部 研发部 营销部 采购部 pmc部 品质部 生产部 行政部 财务部 成都金亚科技股份 对XX市瑞森思科技增资扩股的可行性研究报告 第三章投资方案 一、投资方式 1. 参照深圳瑞森思经预评估的截止2023年6月30日的净资产及未来