2023年出纳月度工作总结.docx

出纳月度工作参考总结（通用） 　　紧张而又繁忙的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙繁繁忙不知不觉时间已通过去，我们确实应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对本人这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地点请领导多批判，多教导。 　　第一周： 　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 　　3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 　　4.通过各个银行的客服听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 　　5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。 　　6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 　　7.汇总员工考勤(通过考勤卡和纪录和请假条)核算工资。 　　第二周： 　　1.外出到国税办理发票红字认证 　　2.到公司对公银行柜台办理转存业务 　　3.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　4.查询网上银行进账情况 　　5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，同时在发票登记薄上明确注明回款情况 　　6.填制资金日报表格 　　7.外出购置梦想鹏飞专用发票 　　8.支付七里渠工程的费用。 　　第三周： 　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 　　3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款 　　4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，