2023年股神榜森马服饰粤高速A宝钛股份2.docx

股神榜：森马服饰、粤高速A、宝钛股份 上期荐股排名〔2023年11月30日-2023年12月11日〕 累计排名 收盘收益=〔本期收盘价—上期收盘价〕/上期收盤价。 本期累计收益率=〔1+上期累计收益率〕x〔1+本期收益率〕-1。 大盘表现：1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。 编辑笔记 全球通膨预期持续高涨，重点关注周期股，特别是资源股。 安信证券收盘收益：3.1% 西山煤电〔000983〕：据公告，按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革的战略部署，拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，实现资源合理流动、组织、配置，打造焦煤板块龙头上市公司。公司拟进行名称变更，更名表达了大股东乃至山西省对公司未来开展的战略定位，即“焦煤板块龙头上市公司〞。 煤价格上涨，利好公司业绩释放：澳洲焦煤限制进口，对国内焦煤价格形成利好，下游焦化企业利润丰厚，保持高开工率，对焦煤的采购积极性颇高，据煤炭资源网，山西低硫主焦煤价格呈现连续上涨趋势。焦煤价格的抬升利好公司业绩释放。 本周个股推荐：广汽集团〔601238〕 森马服饰002563 公司主营儿童服饰巴拉巴拉品牌和休闲服饰森马品牌。童装业务保持20%以上的复合增长，市占率第一，为6.9%;休闲装业务前期增长迅速，经历行业动乱调整后目前重回头部品牌地位。公司财务稳健、现金状况良好，平均派息比率接近70%。 童装业务增长迅速，2023年收入为127亿元，占总收入约65%。与其他品牌相比，巴拉巴拉保持绝对领先规模优势的同时经营效率较为突出。未来，在行业高景气的背景下，公司一方面保持线下渠道高质量增长，另一方面电商增长迅速，占比超30%，孵化新品牌奉献增量。 国信证券 宝钛股份600456 公司是国内最大的钛及钛合金生产科研基地，在全球钛材行业也位居前列。公司按照“做精军品、做活民品〞指导思想，军品、民品兼顾，产品门类齐全。近年来业绩持续保持稳健增长。走势上看，近期逆势走强，资金关注度较高，有望强者恒强。 盛世创富黄启学 粤高速A 000429 拟收购广惠公司21%股权，在收购完成后，粤高速对广惠公司的持股比例从30%提升到51%，广惠公司将从长期股权投资转为合并列示。粤高速主控里程将增长近一倍〔154公里→307公里〕，权益里程将增加12.5%〔264公路→297公里〕。公司2023年备考营业收入将增加63%到50亿元。广惠高速全长153公里，双向4至6车道，于2023年建成通车，石湾至凌坑段和萝岗至石湾段的收费期分别至2029年和2027年。广惠高速连接广州与惠州，地理优势突出。惠州紧邻深圳东部，受益于大湾区一体化，有望承接深圳产业外溢需求。广惠高速已恢复增长，2023年5-9月的日均通行费收入同比增长10.3%。 华泰证券 盛新锂能002240 公司方案锁价非公开发行，发行股票数量不超过114，595，897股〔含本数〕，发行价8.29元/股，募集资金总额不超过95，000万元〔含本数〕。公司公告，12月7日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。本次定增三个对象都是集团公司实际控制公司。定增成功之后，盛屯集团及一致行动人持股比例将从目前的18.43%大幅提高至29.32%。在公司核心业务锂板块近年产销规模不断扩大的情况下，公司未来需要增加较多营运资金投入。募集所得资金拟主要用于补充锂盐板块流动资金，这将有助于实公司在锂板块的扩张能力。 招商证券 中海油服601808 驱动因素一：油价中枢上移，日费价格预计改善。我们判断2023 年原油价格上行的驱动因素主要在于①包括原油在内的大宗商品涨价预期，原油价格上涨带来下游的投机性囤货需求。②疫苗落地后经济复苏带来的是石化产品需求好转。油价中枢上移，国内7 年行动方案目标的背景下保障油气增储上产，预计当前已经处于历史相对最低水平附近的日费价格有所改善，进而带动公司盈利改善。 驱动因素二：公司的阿尔法属性。我们认为公司的阿尔法属性表达在①业务结構优化，油田技术效劳板块占比持续上升，抗风险能力更强。②公司持续技术突破，研发占比稳中有升，未来将实现进口替代。 国泰君安 鼎捷软件300378 国产工业ERP龙头，有望享受行业红利。公司成立于1982年，经过38年开展，已经成长为国内工业ERP软件龙头企业。根据赛迪网发布的2023年中国智能制造产业ERP软件产品深度研究报告，公司的管理软件产品在我国智能制造业管理软件市场的占有率为14.7%，位居国产软件第一位。截止2023年底，公司在大陆及台湾地区积累了庞大的客户基数，累计合作企业数量超过50000家，与一大批优质客户形成了稳定的合作关系。公司目前已经构建起一条焦聚于智能制造与新零售行业、并覆盖大中小企业需求的全产品线。我们认为，近年来，智能制造行业正处于高速开展阶段，工业数字化、智能化转型需求逐年攀升，公司作为龙头有望充分受益。 海通证券 广汽集团601238 自主延续复苏态势，销量再创新高。11月自主批发销量4.06万辆，延续复苏态势，环比增长7.34%，同比上涨5.31%，2023年以来月销首次突破4万辆，销量再创新高。11月，传祺销量3.33万辆，同比增长2.5%，连续3个月销量破三万辆，连续5个月实现同比正增长。 两田高歌猛进，广本刷新11月终端销量记录。11月，广本批发销量8.63万辆，同比上涨22.63%，连续6个月实现同比两位数增长。据本田披露，11月广本终端销量8.60万辆，同比大增24.5%，刷新了公司11月的单月销量记录。11月广丰批售7.74万辆，环比上涨7.50%，同比上涨13.82%，连续8个月实现同比两位数正增长，主力车型雷凌家族批发销量为22773辆，凯美瑞终端销量20232辆，刷新历史单月最高销量纪录，同比增长23.1%。 安信证券 协鑫集成002506 公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成效劳商，提供优质的清洁能源一站式效劳。公司目前业务主要覆盖高效电池、差异化高效组件、能源工程、储能系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及其一站式效劳。基于市场需求和行业开展趋势，公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线;依托协鑫的全球品牌影响力，积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续开展。 西南证券 罗栗