2023年市财政局年度工作总结及工作计划.docx

市财政局年度工作总结及工作方案 2023年，在市委、市政府和区财政厅的统一领导和正确指导下，我局坚持以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，以开展“三严三实〞活动为契机，按照市委、市政府工作部署，围绕效劳“三年目标任务行动方案〞重大工程建设和“20232023〞重点工作，狠抓财源建设，认真组织收入，确保各项支出及时落实到位，财政改革有效推进，各项工作进展顺利。1-2023月，全市组织财政收入58.14亿元，增长8.3%，完成全年72.54亿元预期目标的80.1%，收入增幅在全区排名第7位，收入完成进度全区排名第6位;全市一般公共预算支出139.32亿元，增长21.3%，完成年度预算的70.0%，支出增幅在全区排名第4位。 一、2023年主要工作 （一）发挥财政职能作用，全力促进稳增长面对增长动力有限、经济下行压力持续加大、外部开展环境复杂多变的严峻形势，我局主动适应新常态，始终围绕“稳增长〞目标，全力支持“西江经济带工程建设三年攻坚战〞，狠抓财政收支执行，深入推进财政管理改革，努力盘活财政存量资金，进一步激发经济开展活力，有效促进经济平稳开展。 1.积极筹措工程资金，推进重大工程建设。认真贯彻自治区稳增长48条、市政府稳增长42条政策措施，按照市政府重大工程推进要求，积极筹措和统筹安排资金，加大工程前期工作经费和重点工程建设的投入，确保工程建设资金及时到位。已拨付工程建设资金20亿元，为工程建设提供了资金保障。此外，安排202300万元作为全市招商引资工作经费，扎实推进招商引资，培育新兴财源。 2.加大帮扶力度，促进企业开展。1-2023月共上报资金扶持工程206项，争取到中央、自治区扶持工业、商业企业工程专项资金3.59亿元，其中工业企业扶持7559万元、商粮贸资金2.83亿元，重点用于企业技术改造、园区标准厂房补贴、淘汰落后产能、园区开展专项补助以及中央促进效劳业开展等。切实加大对全市中小工业企业流动资金信贷支持力度，根据市中小工业企业信贷引导资金管理实施细那么，与银行合作开展“惠企贷〞业务，要求合作银行按不低于1：2023的比例为我市工业企业安排信贷资金。 （二）以盘活为抓手，加强预算执行进度1.盘活存量资金。按照“摸清底数、分类处理；上下联动、全面推进；清理自查，整改落实；明确投向、统筹使用〞的原那么，对财政存量资金进行了全面清理和盘活。同时，开展市直预算单位实有资金账户清理检查，共清查180个市直预算单位，涉及实有资金账户270个，盘活财政存量资金5.5亿元，盘活后的财政资金统筹用于弥补2023年因经济下行及刚性支出因素增加形成的财力缺口、新能源汽车产业园建设、招商引资工作等。 2.以制度保执行。为加快预算支出进度，确保完成全年财政支出任务，从5月份起对在一般公共预算支出安排中的百万元以上工程支出进度监控，并先后出台市市直预算单位一般公共预算支出进度考核方法、市财政局财政支出进度管理工作规程和市市直政府大额投资工程资金支出考核暂行方法，强化工程建设资金支出管理，推进工程建设进度，提高工程投资的社会效益和经济效益。 （三）加大民生投入，促进社会和谐稳步推进教育、科学文化、社会保障与医疗就业等各项民生事业。1-2023月，共下达教育科技文化等民生工程资金39.51亿元，同时落实市级配套资金共计2973万元。大力争取上级资金支持，2023年上级义务教育补助资金由原来年补助额度318.25万元增加到865.25万元，增长171.88%。成功申报“荷城荷花文化科技博览园建设〞工程，已获自治区文化产业开展专项资金80万元的支持。对市科技局科技企业孵化器运行情况进行调研分析，实地考察孵化器运转情况，收集相关数据，并建立孵化企业数据库，对孵化器运行资金的使用情况及成效进行绩效考评。配合市教育体育局加快推进荷城二小、荷城三小、西江小学分校区等中心XX县区学校建设，目前新建荷城二小、扩建的四中（二中）校区、西江小学二校区已投入使用。1-2023月，全市社保和就业支出15.03亿元，比上年同期增支2.93亿元，增长24.2%；医疗卫生与方案生育支出23.96亿元，比上年同期增支4.99亿元，增长26.3%。财政支农资金整合工作得到有效推进，市本级整合支农资金1800万元，重点支持国家农业综合开发（港北）现代农业园区、国家现代农业（港北）示范区、三区广西现代特色农业（核心）示范区和“双高〞糖料蔗基地等建设，其中拨付560万元支持xx区特色农业莲藕产业（核心）示范区建设、115万元支持xx区特色农业产业（核心）示范区建设。进一步扶持壮大新型农业经营主体，下达市本级农业产业化扶持工程资金575.66万元。引进第三方中介机构对我市“菜篮子〞工程资金、技术研究与开发资金等六个工程开展了绩效评价工作。出台2023年政策性农业保险工作实施方案，明确保险种类；与市保险行业协会联合印发市政策性农业保险理赔效劳标准，并做好配套资金测算工作。与市金融办联合制订市小额贷款保证保险风险补偿暂行方法，分别与市区农村信用合作联社和中国邮政储蓄银行市分行签订小额担保贷款委托协议，继续开展小额担保贷款发放业务。 （四）深入推进各项财政管理改革，提高理财水平1.强化预算执行。落实新预算法“讲求绩效〞原那么，将预算绩效管理工作渗透到预算工作的各环节。推进开展根本支出绩效目标、工程支出绩效目标和部门整体支出绩效目标3类目标的申报工作，根本涵盖预算支出的所有范围和内容，范围覆盖到市直所有一级预算单位，部门“花钱必问效〞的绩效理念已逐步树立。将市直所有预算单位纳入到工程绩效评价工作覆盖范围，每个部门至少对2023年度的一个重点工程开展绩效评价工作。此外，首选30个预算单位开展2023年部门整体支出绩效评价试点，覆盖面占2023年全市一级预算部门的20%以上。 2.创新监督管理机制。制定政府采购监督管理制度，创新工作手段，简政放权，放管结合，改进政府采购监督管理工作方式，公开明确监管职责范围，让监管工作阳光透明。1-9月，全市政府采购预算28.7亿元，实际采购金额24.3亿元，节约资金4.4亿元，资金节约率为15.4%。出台市财政投资评审中心评审业务安排内部控制制度和市政府投资工程评审协作中介机构暂行管理方法，对工程工程投资评审采取公开摇号方式、公开招标竞标方式，防止工程安排的暗箱操作。1-2023月，共完成财政性投资预算评审工程135个，送审金额12.17亿元，审定金额2023.66亿元，审减金额1.51亿元，审减率为12.41%。 3.加强政府债务管理。开展存量债务清理甄别工作，全面对我市存量债务进行清理甄别，理清一般债务和专项债务。根据新预算法要求，建立国开行贷款资金使用管理和年度融资提款预算管理机制，进一步加强各类融资资金预算管理。加强政府债务统计，通过应用系统逐笔统计债务的“借、用、还、记〞情况，按季度形成债务报表。同时，加强风险预警，对债务总量情况进行监控。根据自治区财政厅资金使用分配方案，将新增债券用于市政根底设施及教育文化等社会事业根底设施建设等重大公益性工程支出。及时将第一批置换债券拨付到位，降低政府再融资本钱，缓解了经济下行中的资金压力。 4.加强国有资产管理。完善行政事业单位国有资产动态管理信息平台，发挥平台动态管理作用。及时将资产配置、使用、出租、处置等日常管理工作纳入信息系统管理。积极推进资产处置、交易平台的建设，将市直行政事业单位国有资产处置统一纳入市本级公共资源交易平台，建立处置资产回收统一处理流程，为单位标准资产处置提供方便。 5.扩面政府购置效劳。按照市政府“20232023〞重点工作时间节点要求，组织开展了马草江生态公园和新世纪广场养护工程、图书馆馆务效劳工程、社会福利院养教护工效劳工程的政府购置效劳工作。 6.建立政法装备采购新机制。在全区率先调整市以下政法装备采购事权，将现有自治区级、市级采购开展成为自治区级、市级、县级采购，有力提高政法业务装备经费使用效益及采购效率，得到了自治区财政厅的肯定并在全区推广经验。 7.构建财政法治根本框架。全面标准财政重大决策、权力与责任清单、税收优惠政策等管理行为，发挥熟悉财政税收政策法规的业务优势，积极防范政府投资风险，维护政府财政经济利益取得了显著成效。同时，积极开展调查研究，深入研究财税政策，为进一步理顺市本直和XX县区财政收入管理关系，收集第一手资料。 8.积极推进预算信息公开。按照新预算法要求，在市人大审议批准之日起20日内，向社会公开了2023年全市和市本级预算执行情况和2023年预算草案报告及相关表格，并细化公开内容，对一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算均公开到项级科目。同时，按要求公开了市直2023年财政拨款“三公〞经费预算。 （五）开展“阳光财政建设年〞活动，加强机关管理1.推广oa系统应用。修改完善oa系统应用管理方法，紧扣市政府办“6个工作日〞办文要求，减少文件批办环节，压缩流转时间，促进办文提速。除局领导参加的特定会议外，局内分发文件、通知及公告全部通过oa系统分发，实现办事提速。同时，做好财政应用支撑平台业务预算单位专网建设和管理工作，使财政业务系统数据与互联网完全隔离。对财政银行支付和清算专网的架构进行改造，建立起高效、平安、快捷的财政业务支付专网。 2.加强财政调研和信息宣传工作。组织开展财政课题调研，共组织实施完成调研课题工程12023项，其中自治区重点调研课题5项。成立工作领导小组和课题组，精心编制财政开展“十三五〞规划。建立“三级审核〞制度，标准信息报送和财政宣传。 3.健全内部控制制度。出台机关内部控制制度建设实施方案，对局机关各科室内部控制操作规程与工作流程进行审核、检查、考核和评估。制定“阳光财政〞建设年活动实施方案，梳理、修改、完善现有工作流程49项，将流程上墙上网公开，方便群众监督，到达标准工作、方便群众、提高效率的目标。 分页阅读第1页：市财政局年度工作总结及工作方案第2页：强化财政监督，提高财政资金使用效益 （六）强化财政监督，提高财政资金使用效益1.加强“三公〞经费监控管理。及时汇总和报送“三公〞经费预算执行情况数据，分析“三公〞经费增减变化情况，进行风险预警。开展差旅费和会议费管理制度执行情况调研，严格按照会议费、培训费、因公出国等管理方法审核支出，严控支出源头关。1-2023月份，全市“三公〞经费1.2023亿元，减少1806.85万元，下降14.2%。 2.组织开展国有资产清查工作。对2023年度行政事业单位资产清查结果真实性进行抽查复核，有效解决重采购，轻管理的现象。针对清查工作中发现的问题，对市直行政事业单位国有资产管理制度执行情况，包括资产管理、购置、处理、出租出借及监督管理等各个环节上实施日常的动态监督检查。 3.组织开展专项资金检查。开展全市上下联动会计监督检查，对局部单位存在的财务收支管理、会计核算、资金管理使用等方面问题，进行通报整改，涉及违规资金共822023.64万元。牵头组织开展全市民生政策落实情况自查工作，对12类民生资金开展自查自纠，未发现冒领、克扣、拖欠涉农民生补助资金和向享受补助农户索要“回扣〞、“手续费〞等行为。接管市民生资金电子监察系统，开展民生资金录入、拨付、发放等的监控工作。开展涉农资金和贫困大学生入学补助资金等专项资金整治活动，严肃查处截留、挤占、挪用、骗取、贪污、私分资金等问题。 （七）深入开展“三严三实〞专题活动，提高机关执行力和凝聚力1.扎实开展“三严三实〞专题教育活动。及时制定调研工作方案、学习研讨工作方案和边学边查边改工作方案，明确专题教育活动各项工作要求，细化活动步骤。紧扣“三严三实〞要求，联系本单位实际，联系党员干部思想、工作、生活和作风实际，局党组成员带头上党课。各党