2023年公司活动经费管理制度.docx

公司活动经费管理制度 为有效加强员工凝聚力、活泼工作气氛、提升工作效率，同时为标准各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、目的 二、适用范围 本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。 三、权责 1.由杭州本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。 2.杭州本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。 3.账务中心负责费用核算及报销。 四、管理细那么 1.活动频率。每一个季度为一个周期定期组织开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。 2.经费标准。申请上限为每人每月40元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月15日（含）前入职的，那么可申请当月活动经费，15日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。 3.活动方式。经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。 4.活动经费申请及流程。可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。 5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。 五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。 1/2 六、该制度于2023年月日开始实施。 总经办行政组2023年9月14日 2/2 第二篇：公司办公经费管理制度xxxxxxxx办公经费管理制度 第一章总那么 第一条为加强公司内部管理，控制公司运营本钱，经过多年运行，在公司原办公经费管理的根底上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。 第二条本制度所指办公经费为。各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、 费、复印费、 长话费等。 第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。 第四条假设因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。 第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准 第五条办公经费范围界定 办公经费包括。办公用品费、交通费、 费、复印费、 长话费、打印耗材费。 本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。 交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。 费是指使用公司提供的办公 所产生的费用。 复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。 长话费是指因工作需要到公司办公室收发 、拨打长途 发生的费用。 第六条办公经费测算原那么及标准 1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。 2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。 3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。 4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的本钱费用，不计入办公费用考核） 5、国内长途 费： 1.00元/分钟；接 1.00元/张，发 0.50元/张。 6、 费核定。 费实行总额控制，公司核定各部门 费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。 原那么上每个部门开通一部外线 。一个部门假设需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。 第三章办公经费预算管理 第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、 费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。 第八条办公经费的核定。公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务方案等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用方案，经公司审批后执行。 第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。 办公室。负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、 长话费; 号码的开通及停机使用事宜。 财务部。负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。 第十条办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。假设因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。 第十一条公司领导的办公经费单独列支。 第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。 第四章办公经费使用管理流程 第十三条办公用品领用。每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放效劳。 部到办公室领用。 第十四条填写通过报账程序报销。 第十五条打印、复印、 ，需要由办公室提供效劳的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。 第十六条专项费用。假设有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。 第十七条假设所需效劳办公室无法提供时，由部门自行解决。在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。 第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出办公经费使用情况统计表，公司据此，兑现奖惩。 第五章办公经费考核方法 第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。 第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。 第二十一条假设由于管理不善，办公经费提前用完，打 印纸、复印、 及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题； 费超支，超出局部从部门负责人当月奖金或工资中扣交。 第二十二条年终结算后，核定 费和水票如有节余，不再计提奖励。办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。假设超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。 第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。 二Ｏ一一年一月一日 第三篇：经费管理制度博士后科研工作站经费管理制度 1、博士后工作专项经费的使用范围： （一）在国家方案外扩大招收博士后研究人员的补助。 （二）博士后科研工程择优资助。 （三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。 （四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。 （五）必要的工作经费。主要包括。组织专家对博士后科研资助工程的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。 2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。 3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算缺乏时，应先向上级请示，审批通过方可追加。 4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。 5、博士后出站后留在恆银金融科技工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。 6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。 第四篇：经费管理制度博士后工作站经费管理制度 一、本规定根据人事部和全国博士后管委会博士后管理工作规定（国人部发[2023］149号）、XX省博士后考核工作暂行方法（鄂博管办（2023）22号）、XX市博士后管理工作实施方法（试行）（武人社发（2023）54号）制定。 二、博士后的经费分日常经费和科研经费两局部，由工作站管理使用。博士后日常经费是用于博士后人员日常生活和日常公用的专项经费，主要来源于中央财政拨款、地方财政拨款和设站单位筹资。 三、科研经费由工作站统一管理，博士后所需的科研经费，统一纳入院办科研开发经费管理。 四、每个博士后课题的工程经费预算（包括博士后在工作站期间发生的费用）需在可行性报告中提出，费用专门设立公单，帐目清楚。如果工程是和工作站共同完成或是工作站阶段成果转让，那么由工作站承担费用及日后的费用支出，应在技术合作协议中明确。 五、建站资金支持、科研工程启动经费由博士后工作站管理使用，用于科研设备采购、科研会议、聘用科研人员、科研场地及其他科研费用，单独立账，专款专用。博士后工作站要加强资金管理，自觉接受有关部门监督，经费使用手续按财务管理规定办理。 六、博士后人员退站的，科研工程资助申请单位须作出经费结算，报主管部门核批并报市博管办备案，结余资金上缴市财政。 七、博士后研究人员在站时间一般为2年，根据工程需要可在2-4年内灵活确定;对进站后承担国家重大科技工程的，应当根据工程资助期限和承担的任务及时调整在站时间，最长不超过6年。 八、乙方一次性为进站博士后人员提供20万元安家费，博士后人员需承诺在工作站从事相关研究工作至少2年并发表相应级别文章（具体见相关协议要求），考核合格出站。 九、医院为博士后人员提供博士后年薪25-30万元/年（其中包括住房补贴3000元/月）。医院应按单位性质与博士后研究人员签订事业单位聘用合同、企业劳动合同或工作协议，为博士后人员建立社会保险账户及公积金账户，根本工资以外的补贴款、医疗保险、公积金享受我院职工同等待遇（签署协议者，按协议执行）。流动站专家的费用在联合培养博士后研究人员协议书中明确规定，如博士后研究工作需要延长的，工作站应继续提供相应的日常经费。 十、博士后人员在站期间成功申请科研经费的，乙方将按照不高于科研经费总额2023%比例作为额外奖金奖励博士后人员。 十一、在站博士后属于不列入医院固定编制的正式职工，在站期间计算工龄。 十二、医院提供博士后日常经费总额的3%用于博士后管理工作。对于博士后研究人员在站期间获得的各项科研经费中的剩余局部，如其出站留