2023年金融外汇买卖相关英语词汇翻译.docx

金融外汇买卖相关英语词汇翻译 accepted承兑 accruedinterest累计利息advance放款 americanstyle美式选择权appreciation升值arbitrage套利交易 assetallocation资产分配原那么assetswap就持有的资产利息进行交换asset/liabilitymanagement资产负债管理assetsliquidity资产的流动性assetssafety资产平安assetsyield资产的获利性atthemoney（atm）价平auction标售 authorityletter授权书 banker’sacceptance银行承兑汇票 basisswap（floating-againstfloatingirs）bearcallspread买权看空价差bearputspread卖权看空价差bearerform持有人形式bestorder最正确价格交易指示单 bidrate借入利率（或买入价格，汇率）bigfigure大数（交易时忽略不报的前几位数）bookentryform无实体形式 break-evenexchangerate两平点汇率brettonwoodssystem布莱登国际货币制度brokendate畸零天期（见odddate）bullcallspread买权看多价差bullputspread卖权看多价差buycall买入买权 buyorsellforward买卖远期buyorsellspot买卖即期buyput买入卖权buyer买方 calendarspread水平式价差策略calloption买权callingcustomer询价者callingparty询价者cashflowbook现金流量登记薄cashflowgap现金流量缺口cashflowgap资金缺口 cashflowprojection现金流量之预期cash当日交割 cd（certificateofdeposit）存单chainmethod联算法 chiefmoneydealer首席货币交易员clearinghouse清算所commercialhedge进出口商避险commercialpaper商业本票 commodityfuturestradingcommission美国期货交易委员会competitivebid竞标contractdate定约日contractlimit契约额度contractrisk契约风险counterparty交易对手countrylimit国家额度couponrate票面利率 couponswap（fixed-againstfloatingirs）cover补回，冲销 coveredinterestarbitrage无汇率波动风险的套利操作creditrisk信用风险crosshedge交叉避险 crossrates交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）currencyfuture外汇期货 currencyfuturescontracts外汇期货契约currencyfutures外汇期货currentyield当期收益率cutofftime营业截止时间 daytrading当日冲销（使当日净部位为零）dealer’sauthority交易权限dealingday交易日dealingroom交易室dealingticket交易单deliverydate交割日 directquotation=pricequotation直接报价discount贴水 djindexfuture道·琼斯指数期货合约draft汇票duration存续期间easymoney低价货币 effectiveinterestrate有效利率 engineeredswaptransaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果） europeancurrencyunit（ecu）欧洲货币单位exchangecontrolsystem外汇管制制度exerciseprice履约价格expirydate到期日 facevalue面值（股票、票据上记载的名目价值）firmmarket行情坚挺的市场firmorder确定指示单 fixedexchangeratesystem固定汇率制定fixedrateliability利率固定负债fixingdate指标利率定订基准日flatyieldcurve水平收益率曲线floatingexchange浮动汇率制度floorbroker场内经纪商floortrader场内交易商followupaction动态策略 forwardagainstforward远期对远期换汇交易forwardrateagreement（fra）远期利率协定forwardrate远期汇率 forwardvaluedate远期外汇到期日 ft-se20230indexfuture伦敦金融时报指数期货futures期货fxrisk汇率风险gapping期差操作generalfloating普遍浮动genericswap标准型的irs交易goldexchangestandard金汇兑本位制度goldexportpoint黄金输出点goldrush黄金抢购风goldstandard金本位制度governmentbonds政府债券groupoftwenty20国委员会hangsengindex恒生估价指数 hedginginterestraterisk躲避利率波动风险hit询价者以bidrate卖出被报价币给报价银行holdingposition持有部位iforder附条件交易指示单imm芝加哥国际货币市场inthemoney（itm）价内indexswap利率交换 indirectquotation=quantityquotation间接报价interbankofferrates银行同业拆放利率interestratefutures利率期货 interestrateparitytheory利率平价理论interestratereturn报酬率interestrateswaps（irs）利率交换intermediary中间人 internationalpaymentsystem国际支付制度intradaylimit日间额度 intra-daytrader日间交易者，短线交易员intrinsicvalue隐含价值 juniormoneydealer资浅货币交易员libor伦敦银行同业拆借利率liffe伦敦国际金融期货交易所lineofcredit信用额度lineoflimit额度限制 liquiditypremium流通性风险补贴 londoninterbankbidrate（libid）伦敦银行间存款利率longbutterflycallspread买入碟式买权价差longbutterflyputspread买入碟式卖权价差longcurrencyfuturecontract买入外汇期货契约longstraddle买入跨式部位，下跨式部位longstrangle买入不同履约价格的跨式部位margincall追加保证金margintrading保证金交易marktomarket调整至市场价marketorder市场价格指示单mismatchgapping到期缺口 moneymarketswapirs持有时间短于两年者moneyposition货币部位 longposition买超或长部位（借入的金额大于贷）monthlylimit每月限额 multiplecurrencyreservesystem多种货币准备制度nasdaqindexfuture纳斯达克指数期货nearthemoney价近 negativeyieldcurve负收益率曲线 negotiablecertificateofdeposit可转让定期存单netmismatch净缺口 nikkiindexfuture日经指数期货nominalinterestrate名目利率 nominalinterestrate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）nonearningasset非利率敏感资产nonprofitableliability非利率敏感负债nonreferencecurrency报价币notionalamount承作金额 odddate（oddmaturity）畸零天期，畸零期（fx交易非整周整月的日期，如2023天，40天）off-balancesheet表外交易工具（衍生性金融产品）offerrate贷放利率（或卖出价格，汇率）offset对冲，轧平 openspotnetposition即期净部位operationrisk作业风险 optiondateforward任选交割日的远期汇率option选择权 optionsreserve选择权保存额度order交易指示单 outofthemoney（otm）价外outrightforward远期直接汇率 overthecounter店头市场，柜台交易市场overalllimit总合限额overbought买超 overnight（o/n）当日交割之隔夜拆放oversold卖超 par报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。parvalue面值（同facevalue）place（give）usd贷出，卖出（美元） points根本点（pips或ticks，汇率变动的尾数）portfolio资产投资组合positionlimit外汇部位额度positionsheet交易部位登记簿positiontrader长线交易者position部位 positiveyieldcurve正收益率曲线premiumpaydate权利金交付日premium升水，权利金presentvalue现值pricerisk价格变动风险 price-specieflowmechanism物价与黄金流入机能理论primarymarket初级市场，发行市场principal本金putoption卖权 quantityquotation数量报价法 quitrightbuy买断（商业本票），除权quitrightsale卖断（商业本票），除权quotingbank报价银行quotingparty报价者 ratesensitiveasset利率敏感资产realinterestrate实质利率reciprocalrelationship倒数关系rediscount重贴现 referencecurrency被报价币registeredform记名形式 repurchaseagreement附买回协定（商业本票）reserve保存额度 reverseagreement附卖回协定（商业本票）riskdiversification风险分散原那么riskexposure风险暴露riskpoint风险点数riskpremium风险补贴rollback提前交割 rollingdownstrategy下滚策略rollover展期交割