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2023年公司财务经理工作计划.docx
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2023 公司财务 经理 工作计划
公司财务经理工作方案   财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算,提供财务分析报告、编制预算、本钱和资金,更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。下面是关于公司财务经理工作方案的内容,欢迎阅读! 公司财务经理工作方案  一、加强标准管理、做好日常核算   1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。   2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。   3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。   4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。   5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时〞:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。   6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。   7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。   8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式开展。企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、开展新业务,走在同业前面,占领市场。   9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。   二、加强根底防范、做好平安工作   1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,假设有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。   2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。   3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。   4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。   三、加强考核考评、提高工作质量   1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。   2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。   3、要建立和健全各项管理根底工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的根底工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细那么。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理根底工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。   4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调开展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。   四、加强素质养成、推进队伍建设   随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。   1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。   2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。   3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 公司财务经理工作方案  时光荏苒,2023年很快就要过去了,新的一年即将到来。   承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务。财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用。我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与缺乏之处,公司财务、仓库部门根本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门表达不到反映监督控制核审的作用。   现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下:   一、存在的问题   1、财务总帐:   财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设。   2、本钱费用方面:   财务部不能正确的核算本钱,诸多原因,造成材料本钱的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的本钱。各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上。   3、仓库方面:   仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生。材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌。   4、财务档案方面:   各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等,没有传递到财务上,造成很多工作脱节,财务工作处于被动状态,财务起不到监督与核审作用,没有做到事前控制。   二 、工作方案   1、费用本钱方面的管理   标准库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储藏,减少资金占用。建立材料领用制度,根据本钱核算需求,严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料。 细划本钱费用的管理,分门别类的各部门车间的费用工程,真实反映生产本钱、销售本钱和管理本钱。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。   2、 会计根底工作   认真执行会计法,进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转表达部门效益。

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