第1页共2页某机关内部制度目录一、工作制度……………………………………第01页（一）总那么……………………………………第01页（二）决策……………………………………第01页（三）资金管理…………………………………第02页（四）工作程序…………………………………第02页（五）监督……………………………………第06页二、机关事务管理制度…………………………第06页（六）机关财务管理……………………………第06页（七）会议……………………………………第2023页（八）学习……………………………………第2023页（九）作息……………………………………第2023页（十）公文处理…………………………………第11页（十一）平安保卫………………………………第11页（十二）环境卫生………………………………第12页（十三）小汽车使用管理………………………第13页（十四）引资争资………………………………第14页（十五）其他…………………………………第15页三、廉洁自律制度………………………………第15页预算外资金拨付。用款单位向对口业务股室申报预算外资金用款方案，填开“审批单〞；根据其收入缴存情况和核定的拨款比率，业务股室初审，非税局复审并开出“拨款书〞予以拨款。对帐。每月初，非税局编制“预算外资金余额表〞交各业务股室或会计管理中心，各业务股室和会计管理中心应及时核对各单位帐户余额，年终决算数非税局数为准。票据领用。行政执法单位凡需领用行政事业性收费收据、基金收据、罚没款等票据的必须持物价部门核发的“收费许可证〞、财政部门核发的“委托收费证〞以及合法的执罚收费文件，由单位财务或会计管理中心统一到非税局或农税局领取。所收票款应按收支两条线和票款同步、收缴别离的管理方法及第2页共2页时解缴。续领收据的必须将上次使用完的票据存根交回销号，经核对无误方可领购新的收据，纳入“大厅收费〞的执收单位，统一使用XX省财政厅监制的XX省收费基金缴款凭证票，统一由政务公开中心领取，再由中心分发到银行，单位不再领取手工票据。第22条财政监督检查程序。监督股为财政监督检查牵头单位，负责制定监督检查工作方案，确定监督检查方式。凡财政部门组织的检查，应由监督股和相关业务股室提出方案，成立检查组，统筹安排检查事项，统一编制有关文书。检查结束后，检查组应对查出的问题提出处理意见，并写出检查报告，由被检查单位签章。对检查组提交的检查报告，依照国家有关财经法规和违纪事实...
