2023年财务部出纳岗位职责.docx

财务部出纳岗位职责 篇一：公司会计岗位职责和出纳职责 会计岗位职责 1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格按照会计法进展记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目明晰。 2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好效劳，(6) 保守机密。 3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完好地反映财务情况， 4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进展盘点，做到账账相符，账实相符，觉察不符，必须查明情况及时汇报。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案材料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责 1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容 2、严格遵守现金治理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。 3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务治理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。 5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调理表。 7、完成公司领导交办的其他工作。 篇二：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 部门：财务部 岗位名称：出纳 直截了当主管：财务经理 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。按照会计法、会计根底工作标准、等财会法规，出纳员具有以下职责： 现金职责 严格执行现金治理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明缘故并及时报告领导妥善处理。 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，治理各项资金的合理使用，确保资金平安无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调理表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责 1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账〞出纳员按照业务发生顺序每日进展逐笔登记。 3、 出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调理表，公司会计签字后报公司财务经理批阅。 4、 按照审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时按照银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 5、 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失及时查清更正。 6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，操纵使用限额和报销期限。 7、 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 8、 配合对应收款的清算工作。 9、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 11、 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、 负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计材料的整理、归档工 作。 13、 负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据治理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表〞。 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单〞，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 20、负责对每月的记账凭证号进展排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 21、负责现金日记账逐笔登记，按照记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失查找不过夜，对不按现金治理规定进展盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条〞顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 23、负责认真执行银行账户治理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调理表〞，做好未达账项的清理工作，防止未达账项构成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。 25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整标准。 26、完成公司领导临时交办的其他工作 篇三：财务部岗位职责(会计、出纳) 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务治理制度的施行和运转，直截了当对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完好地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算材料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务治理的各项制度，觉察征询题及时纠正，严峻征询题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务治理，分月、季、年编制和执行财务方案，为企业开展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业运营治理，促进企业治理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的消费指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额。 10.催促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和平安治理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核运营成果，分析运营治理中存在的征询题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高治理水平。 12.催促本部门员工完好地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、材料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目明晰，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进展预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完好、说明明晰、报送及时。 6.按照会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务方案和重要经济合同等会计材料定期搜集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理方法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流淌资产进展清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流淌资金的治理，提高资金利用率。 9.为领导提供可靠的运营治理材料，应严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流淌资金使用和周转的情况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作才能。 12.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 1.每日审核无误的会计凭证，以此进展现金的收付业务： 1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 1.2收付款时，要当面点清，以防过失，数额大时，一定要有人复核。 2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐： 2.1现金日记帐所载的内容不得随意增减，必须同会计凭证相一致。 2.2日记帐必须连续登记，不得随意损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。 2.3文字和数字必须整洁明晰、准确无误。 3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。 4. 严格遵守现金治理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。 5.银行帐务和支票办理： 5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。 5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进展登记。印章与支票应分别保管。 5.4每月月初应将上月会计凭证进展整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进展保管，并做到出入库皆有登记。 5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。 财务部 主管会计的岗位职责： 1.在财务经理的直截了当领导下，按照会司运营方案和部门费用预算治理、工程工程分项治理的方针，处理详细日常治理工作，保证部门预算和工程治理工作顺利施行。 2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的治理要求，为公司高管提供真实可靠的决策按照。 3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的征询题，产生的缘故，并提出详细处理的方法和建议，及时处理工作中发生的征询题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进展。 4.严格按照财务治理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门治理和工程治理的要求，做到帐目明晰，数字准确，结算及时。 5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进展处理，对房屋、设备等各项财产进展登记，并定期对公司的全部财产进展抽查、核 对、盘点，保证公司资产的平安。 6.对公司的全部固定资产的使用和治理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。 7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。 8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。 9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。 10.负责各种合同的搜集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进展动态治理。 11.负责部门预算材料、工程预算材料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件材料搜集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计材料，按照会计档案治理方法的规定妥善保管。 12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完好、说明明晰、报送及时，为公司领导提供可靠的运