2023年学校会计出纳岗位职责.docx

天道酬勤 学校会计出纳岗位职责参考 　　学校会计出纳岗位职责【一】 　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监视活动，当好领导的参谋。 　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完好，数字清晰正确，报送及时。 　　3、治理和监视所需的各项资金，严格按照财务治理制度从事一切业务活动，保证收入符合标准，支出符合手续。 　　4、建立和治理财务档案，按照国家“会计档案治理方法〞建立健全会计档案，做到材料齐全、保密。 　　5、加快施行微机化治理帐目的步伐，建立和健全微机化治理制度。 　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。 　　学校会计出纳岗位职责【二】 　　一、 依照审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 　　二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 　　三、 严格支票使用治理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 　　四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调理表，做到帐帐相符。 　　五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确，依照充分。 　　六、 负责与财务处的业务联络，及时接受其业务指导。 　　七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 　　八、 按规定办理其他所辖事务。 　　学校会计出纳岗位职责【三】 　　一、办理银行存款和现金领取。 　　二、负责支票、汇票、发票、收据治理。 　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管。 　　四、负责报销差旅费的工作。 　　1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 　　五、员工工资的发放。 　　学校会计出纳岗位职责【四】 　　1、严格执行现金治理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止过失。 　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 　　3、依照银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意前方可暂付，暂付之后必须按详细规定日期内结清，不得拖欠公-款。 　　5、学校实行财务一支笔审批制度，但凡经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。 　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随意泄露财经信息。 　　7、加强存款和现金治理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。 　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到互相支持，配合默契。 学校会计工作职责 　　学校会计出纳岗位职责【五】 　　1、依照学校和总务处的要求，编制经费预算，有方案地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。 　　2、严格执行财经制度，进展财务监视，当好领导的参谋。 　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，觉察咨询题及时查实并向有关领导汇报。 　　4、严重经费支出和基建支出要通过工会经费审核领导小组审核。 　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计材料。学期完毕、年终提供决算报告。 　　6、配合催促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。 　　7、治理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。 　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。 　　9、依照规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，精确无误。 　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，细心审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。