2023年××农村信用联机关管理规定.doc

××农村信用联机关管理规定 ××农村信用联社机关管理规定 　 3 　为了加强联社机关建设，增强机关人员的效劳意识和自我管理约束能力，努力塑造“优质、高效、明、清正〞的机关形象，推动××农村信用合作事业稳定、健康开展，特制定联社机关管理规定。 　　一、机关日常管理制度 　　1、上下班制度。 　　机关所有工作人员，都必须严格遵守联社规定的上、下班时间，不准无故迟到、早退。工作时间内不准在办公室大声喧哗、开玩笑、搞娱乐活动、干私事。分管主任要经常加强检查、监督、教育。 　　2、请、销假制度。 　　机关工作人员离开工作岗位必须事先请假，并填写请假条，交人事科存档。副主任请假经主任批准；科长请假在二天以内由分管副主任批准，超过二天的经分管副主任同意后报主任批准；如果工作人员不经请假又无故不到岗的，每发现一次扣发三天的工资。请事假累计超过14个工作日的，将扣除节假日补助。联社成立机关考勤小组对机关人员上下班进行不定期检查，考勤结果由人事教育科汇总落实。 　　3、学习、会议制度。 　　〔1〕联社领导班子成员会。根据各个不同时期工作重点，每周最少召开一次。 　　〔2〕机关周一例会。每周星期一为例会日，科室汇报日常工作要点及所包片、包社的工作开展情况，提出下步工作打算。 　　〔3〕学习日。每周星期五下午为机关学习日，机关人员除有特殊情况经批准外，不得无故缺席。 　　〔4〕联社机关每半年召开一次全员民主生活会，找问题，提建议。 　　4、主任、科室星期天轮流值日制度。 　　周六、周日实行主任带班、科长值班轮流值日制度，按照出纳保卫科排定的值班表执行。 　　〔1〕值班人员要按时值班，做到上情下达，下情上呈，尽职尽责。 　　〔2〕值班期间要加强对金库周围安全情况的巡逻检查，发现问题，及时准确处理，并向有关领导汇报。 　　、机关收发、打印制度。 　　联社各科室起草、简报、通知、便函或转发上级的有关，一律经联社办公室进行字审核并编发号后，方可打印。无办公室负责人签字的稿一律不准打印，否那么追究经办人员的责任。稿打印好后由各科室自己装订、分发。凡上级都要交办公室登记并签发处理意见，送交联社领导班子成员和有关科室传阅后，最后交办公室存档。凡到办公室查阅，必须经分管副主任同意，由经办人签字方可查阅，阅后归还，以防止的丧失。 　　6、安全保卫制度。 　　机关工作人员要时刻加强安全工作，特别是联社库房更要注意安全保卫。 　　〔1〕联社机关门岗坚持值班制度，严禁闲杂人员进入机关大院内。 　　〔2〕联社办公楼安全门和各科室门要及时落锁，下班后做到随走随锁，严防被盗情况发生。 　　〔3〕办公楼安全门及自动伸缩门每天夜里10点要按时落锁，机关人员无特殊情况，不得随便出入，否那么，造成损失追究当事人责任。 　　7、卫生管理制度。 　　联社办公区、生活区卫生由专人负责清扫；办公楼卫生按卫生责任区划由各科室人员负责清扫；各科室卫生由本科室人员清扫；伙房内、外卫生由炊事员负责。每月不定期开展一次卫生评比。 　　8、保密制度。 　　各科室要加强涉及明港联社业务经营情况的有关报表、材料、保密工作。机关人员应自觉做到“不该说的不说、不该问的不问、不该记录的不记录〞。 　　二、财务管理制度 　　〔一〕原那么和根本要求。 　　1、精打细算，厉行节俭，杜绝浪费，力争把管理费开支控制在方案之内。 　　2、成立财务管理委员会，坚持按月或按季会审制度，实行收入公开、支出公开，并及时张榜公布。 　　〔二〕个人局部。 　　1、机关工作人员工资、津贴、补贴按上级有关规定，凭人事科通知执行，每月工资由人事教育科审核，财务科发放。 　　2、机关人员福利、劳保用品等其它应得的劳酬经联社班子研究批准后，由财务科发放。 　　〔三〕公用局部。 　　1、差旅费。 　　〔1〕因公到外省、市出差的只准乘坐公共汽车、火车硬座、轮船三等舱和普通交通工具。无急办公务不准乘坐飞机，需乘坐飞机要经联社主任批准方可。 　　〔2〕机关人员因公事在本区范围内下乡只报销乘车往返车费〔不报销租车费〕，副科长以下人员下乡的差旅费，由科长签字证明；科长下乡差旅费必须经分管副主任签字证明；如遇特殊情况，必须向审批人员说明情况，经批准前方可报销，否那么自负。 　　〔3〕严格控制县外差旅费开支，确因工作需要去县外联系业务、学习、开会等，事先须报主管领导批准，只报销车船费、住宿费、出差生活补助费〔补助标准10元/天〕。 　　2、医药费开支。机关人员的医药费开支按基层信用社财务管理规定执行。退休老干部药费按医药总额8%报销，减全年医药费包干。 　　3、联社人员或信用社主任因病住院，看望病号的慰问品开支金额控制在200元以内，由联社有关领导，办公室或人事科牵头代表联社看望。 　　4、联社机关购置日常办公用品开支。 　　〔1〕机关需要购置办公用品，由各科室造出方案，经主管机关领导批准，办公室统一购置，财务科保管。先清点入库，然后才能领用，财务科以科室为单位建帐，实行领用登记。严禁各科室自行其事，先斩后奏购置和报销办公用品。 　　〔2〕机关需要印制材料纸、信封、各种表格，由各科室设计表格，办公室统一联系印制。 　　〔3〕机关报纸、杂志、书籍征订一律由办公室统一编造方案，经主管主任同意，办公室办理征订、分发。 　　、招待费开支。 　　〔1〕联社机关客用餐，应本着节约的原那么，实行派餐单制度。由经办人员到办公室说明客事由，由办公室填发派餐单，原那么上在内部就餐；管理派餐单人员外出时，按主管机关主任批准招待的标准先安排，事后由经办人到办公室补领派餐单交食堂。联社报销招待费，一律按派餐单的金额和正式发票，由办公室主任签字证明，再经主管机关主任签字，方可报销。没有派餐单的任何招待费，谁经办，谁负责，一律不予报销。 　　〔2〕因公外出招待，必须事先请示分管主任同意，餐费发票由分管主任审核前方可报销，否那么一律视为个人行为。 　　〔3〕招待费的标准：上级行、办及区以上党政部门检查工作在800元以下；兄弟联社及有关部门在00元以下。特殊情况另行安排，但必须经派餐人同意。实行专业对口陪客，陪客人数原那么上不超过客人数的一半，超过派餐标准金额的由经办人负责，联社不予报销。 　　〔4〕招待用烟：联社客用烟实行定量供给，由办公室指定专人负责。联社理事长室、主任室用烟可据实报销，副主任、总稽核每月定量1条，由办公室每月初按时分发，机关人员平时不准领用招待烟。 　　6、夜晚加班补助。 　　机关工作人员确因工作需要加班到夜10点半以后的，先由加班人员说明事由，经本科科长签字证明，科长加班经分管副主任签字证明，每人每次领取加班补助费10元，今后一律不报销加班夜餐费和白天或星期天的加班补助费，加班补助费当月结清。 　　7、水电费。 　　〔1〕水电费：联社机关工作人员每人每月随同工资发给水电补助费30元。 　　〔2〕水电管理：凡在联社机关内部居住的人员，机关水电管理人员每月根据每房实际用水电量计算水电费，未装水电表的单身职工每月收取水电费10元。水电费实行月缴制，每月30日水电工将水电月报表填好交财务科，由财务科从机关人员当月工资中扣收，冲减当月水电费开支。 　　8、会议费的管理。 　　〔1〕各类综合会议。经主任办公会批准后，办公室同财务科写出报告，并编造会议预算，分管财务的副主任审批。会后由财务科、办公室经办人员签字、盖，由分管财务副主任签字报帐。 　　〔2〕专业会议。由专业科室写出报告，并编造会议预算，报经管理财务的副主任审批，由办公室会同财务科安排。会后，由财务科、办公室负责统一结帐，经办人和相关科室负责人签字盖后交分管财务的副主任审批列帐。 　　〔3〕会议食宿标准。住宿一般由财务科、办公室本着就近、方便的原那么，从俭安排，一般要求住宿在内部宾馆。就餐标准：一类会议〔表先会、老干部会〕每人每天0元，其他会议每人每天40元，人员培训每人每天30元，确需安排烟、酒、饮料的，由联社理事长、主任或分管财务的副主任另行通知，否那么，不允许安排烟、酒、饮料。 　　9、 费。 　　〔1〕办公 ：联社机关各科室的直拨 实行定额包干管理制度，班子成员办公 每月400元；办公室400元、业务科300元、财务科、出保科每部 每月核定260元；人事科、审计科、专项资产管理部 每月核定 费为100元。节约归己，超支局部从科室负责人当月工资中扣除，当月兑现。 　　〔2〕话费补助：联社班子成员、科室负责人均不得报销 费；联社班子成员 费用每月补助200元，科长〔含主持工作的副科长〕每人每月补助80元，所补助的 费每月随工资下发，超支自付，节约归己。 　　〔五〕借支公款制度。机关人员需要借支公款，所借数额不超过000元由分管财务的副主任审批，超过000元由联社主任审批。凡出差或公事借款，返回后必须报帐，因特殊情况所欠金额过大一次不能结清，经联社主任批准，从以后逐月工资中扣还，对借支公款实行一月一公布。 　　〔六〕联社机关各项开支审批权限。10000元〔含10000元〕以下由分管财务副主任审批；10000—100000元由联社财务管理委员会审批。超过10万元的费用报联社理事会审查。每张报销单据必须有字说明，有经手人、审核人。上述开支审批权限包括机关维护费用开支。 　　〔七〕职工学习补助标准：经联社同意参加各种培训班、进修班者每人每天补助2元；带职到大、中专业院校学习者，每学期只报一次往返路费，毕业后凭毕业证报销学费，凭学校证明按规定给予学习期间的生活补助。经联社同意参加的各类成人函授教育，毕业后凭毕业证〔网上有名者〕报销学费，其他费用一律不予报销。一次性报销学习生活补助，本科为2023元、专科为100元、中专为800元，。 　　三、机关车辆管理的具体规定 　　1、出车管理。联社车辆划分为业务用车和行政用车，行政用车由办公室调度，联社班子成员开会、下乡由办公室统一派车。行政用车必须优先满足业务用车之需要。业务用车由出保科调度〔只限于现金调运〕。凡车辆出县境外必须经联社分管主任或主任批准。车辆不用时，必须停在车库内或机关院内，无故不得私自带车外出。 　　2、机关所有车辆的维修由办公室统一管理。车辆维修、购置零配和油料等，必须先由办公室管车人员编报预算，按照权限，经办公室主任、联社分管副主任或联社主任同意后，方可进行。车辆常用的零配由办公室管车人员专人购置，建档登记，领用时填写领用单，实行以旧换新。车辆维修必须经联社办公室主任、分管主任或主任同意，由办公室管车人员同驾驶员到指定的汽车修配厂修理。车修完后，由管车负责人与修配厂办理结算手续，无管车人员和办公室签字的车辆维修费用一律不予报销。维修费用开支情况每季公布一次。 　　3、驾驶员出车补助标准：联社所有车辆的油耗与驾驶员补助，依照办公室派车单考核，每公里补助006元；核定每辆车百公里油耗数量，每节约1公升奖励1元，超一公升罚3元，月公布，月兑现。补助金额由管车人列出清单，经办公室核准签署意见后，报联社分管主任或主任审批。 　　4、汽车耗油管理。联社车辆所需的汽油、柴油实行百公里考核，由司机到办公室领取加油单，本人签字后到指定油站加油。每月底由财务科到油站审核加油单后结帐。经批准出差到外地需加油的，必须有用车人签字证明方可报销。 　 3