2023年财务部经理工作计划范本.doc

财务部经理工作方案范本 【编者】做好一个完整的工作方案，才能使工作更加有效的快速完成。工作方案是我们完成工作任务的重要保障。制订工作方案不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作方案可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。以下是为大家准备的财务部经理工作方案例文，供您借鉴。 【篇一】财务部经理工作方案例文 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。 一、加强标准管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时〞：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展，企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强根底防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 【篇二】财务部经理工作方案例文 一、日工作流程 1、9:00-12:00 〔1〕审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付 款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。 〔2〕从业务处理模块的“经营历程〞，查看前一天的账务处理情况，假设有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 〔3〕审核各类付款单据，出具付款传票。 2、13:00-18:00 〔1〕根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 〔2〕审核各类付款单据，出具付款传票。 〔3〕查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1-3日 〔1〕盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 〔2〕审核往来会计作出的“资金占用费〞、“行管费〞。 〔3〕出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。 2、4-10日 〔1〕处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 〔2〕审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。 月中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 〔1〕审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。 〔2〕审核工资表，作出“付款传票〞，并催促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，假设有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。 月末 1、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、21-29日 〔1〕审核进销存会计作出的外运库盘点表，假设有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 〔2〕对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30日 〔1〕做好月末结账前的准备。 〔2〕作出本月工作总结和下月工作方案。 【篇三】财务部经理工作方案例文 一、规划科 1、积极与省交科院、XX大学联系，按照XX港总体规划审查意见要求，抓紧修改、完善规划文本， 2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和XX新城开发区联系，争取早日批复。 3、做好12月份统计月报及2023年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 二、港务科 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、催促县区加快“三项工程〞的推进速度。目前XX码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;XX港本月完成了码头土方约30万方。XX港交工验收工作因进港道路局部路面质量未到达标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。 3、完成了2023年度工作总结及2023年度工作方案。 4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。 5、完成了诚信交通建设工作意见及标准行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。 6、完成了XX码头危险货物港口作业认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 三、财务科 1、协调XX避风港改建项目省补助资金100万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 四、办公室 1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。 2、完成2023年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成XX局建设诚信交通工作意见并上报市局。 4、完成XX局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。 财务部经理工作方案例文.doc下载Word文档到，方便收藏和打印[全文共4521字]推荐使用最新精编。