2023年进步规范财务管理制度的通知规范财务管理制度.docx

[关于进一步标准财务管理制度的通知]标准财务管理制度 关于进一步标准财务管理制度的通知  各科室，局属事业单位： 为加强和标准我局财务管理工作，保障工作正常运转，根据财务管理有关规定，结合我局实际，现将进一步标准我局财务管理制度通知如下： 一、一切经费使用必须严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定，做到厉行节约，实行专人审核、“一支笔〞审签制度。 二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副局长审签，信访专项资金、超方案开支及3000元〔含〕以上大额费用由局务会议集体研究决定。 三、因公出差，事前必需经局长审批后才能报销差旅费。 四、报销费用的，经办人必须按规定实事求是逐项填报、签字，由办公室主任审核，按规定经有关领导审签后，交报帐会计统一核报。 五、各种公务接待必需附有来函或记录单，按业务对口原那么进行接待。 六、财务人员必须严格落实财务制度，严禁公款私存。在审核各种票据时，发现不符合规定的，要说明情况作退回处理。 七、所有物品〔效劳〕按集中采购规定进行统一集中采购。 八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。 九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员差旅费、劳务费等费用报销一律按照省、市、县有关财务管理规定执行，严禁超范围和标准报销。