2023年XX市大洼区供销合作社联合社度部门决算.docx

XX市大洼区供销合作社联合社XX年度部门决算 XX市普兰店区供销合作社联合社部门决算（2023年） 目录 第一局部XX市普兰店区供销合作社联合社概况 一、主要职责： 二、部门预算单位构成 第二局部供销联社2023年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三局部供销联社2023年度部门决算情况说明第四局部名词解释 第一局部供销社概况 一、主要职责 （一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会开展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济开展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和开展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。 （二）为农业生产效劳。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理方法。 （三）为农村和农民效劳。建立和逐步完善综合效劳体系，为开展农村经济，为开展"三高"农业提供产前、产中、产后的效劳。 二、部门决算单位构成 XX市普兰店区供销合作社联合社（一下简称供销联社）纳入财政一级决算，下属基层供销社不在决算范围内 第二局部供销社2023年度部门决算公开表 （详见附件1） 第三局部供销社2023年度部门决算情况说明 一、供销联社2023年度收支概况 按照现行部门决算管理有关规定，XX市普兰店区供销合作社联合社2023年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。 XX市普兰店区供销联社2023年度收入总计1010.38万元，支出总计1010.38万元，本年结余分配零万元，年末结转36.32万元。 二、供销联社2023年度收入情况说明收入总计1010.38万元，其中： 财政拨款1010.38万元：当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括社会保障和就业收入（离退休支出）333.07万元，商业效劳收入637.34万元，其中：行政运行收入370.79万元，其他商业流通收入266.55万元。住房保障收入39.96万元（住房公积金20.40万元、提租补贴收入19.56万元）。 三、供销联社2023年度支出情况说明 本年支出总计1010.38万元，其中：根本支出743.83万元。包括社会保障和就业支出333.07万元；商业效劳支出370.79万元；住房保障支出39.96万元。项目支出266.55万元。主要是其他商务流通支出266.55万元。详细支出如下： （一）一般公共效劳支出（根本支出）743.83万元。 1、工资福利支出242.72万元。包括根本工资120.08万元；津贴补贴93.94万元；其他社会保障缴费28.70万元。 2、商品和效劳支出28.02万元。主要包括办公费3.2万元；水电费1.92万元；邮电费1.09万元；取暖费3.56万元维修费0.18万元；差旅费3.07万元；工会经费3.67万元；培训费及公务招待费1.12万元，劳务费2.22万元；其他交通费用6.97万元，其他商品和效劳支出1.02万元。 3、个人和家庭补助471.57万元。包括离休费23.14万元；退休费306.78万元；抚恤金15.23万元；生活补助79.79万元；医疗费1.22万元；住房公积金20.4万元；提租补贴19.56万元。 4、其他资本性支出1.52万元，主要是办公设备购置费（复印机）1.52万元。 （二）一般公共预算财政拨款（项目支出）266.55万元。 1、归还历史债务（法院执行）196.67万元 2、国家“新网工程〞专项拨款64万元。 3、其他专项拨款（临时人员工资等）5.88万元。 （三）决算支出情况同比分析说明 本期支出为1010.38万元，比同期支出的670.9万元增加了339.48万元。其中： 1、根本支出743.83万元，比同期的659.40万元，增加了84.43万元。主要是工资福利支出比同期增加了21.32万元（XX市统一调整工资）；对个人和家庭补助增加了60.47万元（主要是遗孀补助本年纳入了财政预算，以前由人社局发放，因此增加了76.09万元，离休费、退休费以及抚恤金合计比同期减少了24.25万元，住房补贴增加了3.18万元，个人采暖费标准调整增加了5.45万元）；商品和效劳支出增加了1.12万元；其他资本性支出增加了1.52万元（购置复印机）。 2、项目支出266.55万元，比同期的11.5万元，增加了255.05万元。主要是本年归还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程〞专项拨款增加64万元。压缩其他项目比同期减少了5.79万元。 （四）预算执行情况分析说明 本期支出为1010.38万元，比年初预算的622.27万元增加了388.11万元。其中： 1、根本支出年初预算为616.39万元，实际支付为 743.83万元，增加了127.44万元。增加的主要原因是：工资福利支出比年初预算减少了2.59万元（退休了一名职工）；对个人和家庭补助年初预算为345.85万元，实际支付为471.57万元，增加了125.72万元，增加的原因一个是退休人员涨工资增加了42.06万元，另一个是遗孀补贴以前由人社局统一发放，年末追加到预算中，增加了68.43万元；抚恤金增加了15.23万元；商品和效劳支出增加了２.79万元，其他资本性支出1.52万元。 2、项目支出年初预算为5.88万元，本年实际支付为266.55万元，增加了260.67万元。主要是本年归还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程〞专项拨款增加64万元。 四、供销社2023年度“三公〞经费公共财政预算拨款决算情况 2023年公共财政预算拨款“三公〞经费决算数0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.81万元，共接待各种会议及上级单位考察、调研26批次，总计人员150人；比2023年决算减少了0.09万元，接待批次比同期增加了4次，接待人数却比同期较少了4人。主要是严格执行公务接待费的用餐标准，只降不升，杜绝超标。比年初预算减少了0.69万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。 公务用车购置及保有情况。XX县区供销社2023年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。主要是租车费用0万元。 五、机关运行经费支出情况说明 本部门2023年机关运行经费支出为29.54万元，比2023年的26.9万元增加了2.64万元，增长幅度9%。主要原因是：本年在职职工新增交通补贴增加6.97万元；职工取暖费比2023年减少了4.64万元（主要是2023年决算表没有采暖补贴这一项，采暖补贴加在取暖费里面，因此2023年取暖费比2023年高）；维修费和其他商品支出比2023年减少了3.47万元；差旅费、劳务费、工会经费比同期增加了2.26万元。其他资本性支出比同期增加了1.52万元（买复印机和装订器） 六、政府采购情况说明 本部门2023年度政府采购支出总额零万元，其中。政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购效劳支出零万元。 第四局部名词解释 1.财政拨款收入。指市财政当年拨付的资金。 2.其他收入。指除“财政拨款收入〞、“财政专户拨款收入〞等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。 3.根本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出。指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。 5.“三公〞经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.一般公共效劳（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的根本支出。 7.一般公共效劳（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.一般公共效劳（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的根本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤效劳中心、医务室等附属事业单位。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的根本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 第8页 共8页