2023年3银行账户调研提纲.doc

31-银行账户调研提纲 　 版 本 号：1.0 　密 级：中级 　 国投集团资金管理信息系统一期项目 　 异构系统集成调研提纲 　国家开发投资公司 　金蝶软件 〔中国〕 　2023年 04月 　文档控制 　更改记录 　日期作者版本更改参考王睿1.0第一版审核 　日期姓名签字分发 　拷贝号名字份数 　目录 　1调研的内容和目的4 　1.1调研的内容4 　1.2调研的目的4 　2调研工作内容4 　2.1调研目标调研4 　2.2调研范围调研4 　2.3项目组织确认4 　2.4资金项目集成异构系统调研5 　3业务调研提纲5 　3.1与总部合并系统接口5 　3.2与总部HYPERION预算管理系统接口5 　3.3与总部报表平台接口6 　3.4与总部OA系统接口6 　3.5与财务公司资金业务平台系统接口6 　3.6与信托公司盈丰业务系统接口6 　调研的内容和目的1.1调研的内容 　了解国投集团对资金管理信息系统项目〔后文简称“资金项目〞〕集成异构系统的需求，并与异构系统的实施方探讨实现方案，以满足集团对资金项目集成异构系统的需求。 　1.2调研的目的在国投集团前期调研的根底上，细化集团对资金管理信息项目系统异构系统的需求，对每一个异构系统所需提供数据或向异构系统提供数据归类分析，为国投集团提供项目实施方案中的异构系统需求规格说明书。 　调研工作内容 　2.1调研目标调研 　确认资金项目集成异构系统调研目标。 　确认资金项目集成异构系统调研周期。 　2.2调研范围调研 　确认资金项目集成异构系统需调研的需求对象。 　确认资金项目集成异构系统调研工作中，双方的工作任务范围。 　2.3项目组织确认 　确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员构成。 　确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员的工作职责。 　2.4资金项目集成异构系统调研 　资金项目集成异构系统现状。 　资金项目集成异构系统需求。 　业务调研提纲 　3.1与总部合并系统接口 　分析集团资金项目需要从总部合并系统的获取的具体资金、财务数据和必需的会计科目根底信息。 　总部合并系统涵盖的业务单位范围。 　总部合并系统中涉及资金往来的业务： 　涉及资金往来的业务流程 　涉及资金往来业务的账务核算 　业务流程涉及的单位信息 　业务流程涉及的业务表单 　业务流程涉及的各环节约束条件 　总部合并系统的数据库类型。 　与总部合并系统接口数据的交互方式。 　3.2与总部HYPERION预算管理系统接口 　分析集团资金项目需要从HYPERION预算管理系统中获取那些资金相关的预算信息，及向HYPERION预算系统提供哪些资金管理信息系统的数据。 　总部HYPERION预算管理系统涵盖的业务单位范围。 　总部HYPERION预算管理系统中涉及资金往来的业务： 　涉及资金往来的业务流程 　涉及资金往来业务的账务核算 　业务流程涉及的单位信息 　业务流程涉及的业务表单 　业务流程涉及的各环节约束条件 　总部HYPERION预算管理系统的数据库类型。 　与总部HYPERION预算管理系统接口数据的交互方式。 　3.3与总部报表平台接口 　分析集团资金管理信息系统需要向总部报表平台提供哪些资金管理信息系统的数据，与总部报表平台系统实施方探讨其所需数据及我方提供方式。 　3.4与总部OA系统接口 　分析集团资金管理信息系统需要向总部OA系统的提供哪些业务的单据，业务在OA系统审批完毕后，OA审批列表导出文件，再导入资金管理平台系统。 　在OA系统中需要审批的资金业务。 　资金业务传递OA的节点。 　3.5与财务公司资金业务平台系统接口 　分析集团资金管理信息系统需要从财务公司资金业务平台获取各单位在财务公司存款、贷款、票据、结算等业务的具体需求。 　财务公司资金业务平台涵盖的业务单位范围。 　财务公司资金业务平台涉及资金往来的业务： 　涉及资金往来的业务流程 　涉及资金往来业务的账务核算 　业务流程涉及的单位信息 　业务流程涉及的业务表单 　业务流程涉及的各环节约束条件 　财务公司资金业务平台的数据库类型。 　与财务公司资金业务平台接口数据的交互方式。 　3.6与信托公司盈丰业务系统接口 　分析集团资金管理信息系统需要从信托公司盈丰业务系统获取的总部及各单位通过购置及赎回信托公司理财品种、金额、浮动盈亏等信息的具体需求。 　信托公司盈丰业务系统涵盖的业务单位范围。 　信托公司盈丰业务系统涉及资金往来的业务： 　涉及资金往来的业务流程 　涉及资金往来业务的账务核算 　业务流程涉及的单位信息 　业务流程涉及的业务表单 　业务流程涉及的各环节约束条件 　信托公司盈丰业务系统的数据库类型。 　与信托公司盈丰业务系统接口数据的交互方式。 　项目组