2023年银行稽核岗位职责.docx

天道酬勤 银行稽核岗位职责参考 　　【第1篇】银行稽核岗位职责 　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按方案列支，操纵费用开支，杜绝非正常开支。 　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 　　4.登记应收帐款手工帐并于帐核对。 　　5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 　　6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与治理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;治理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 　　7.协助财务经理计算分公司工资，并依照审核过工资表负责及时发放。 　　8.负责提交相关财务报表，保证精确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 　　9.装订、治理本部门财务档案。 　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 　　11.完成部门经理交办的其它工作。 　　【第2篇】银行稽核岗位职责 　　1、担任分支机构的工程主审工作，负责制定工程方案和施行方案、组织工程例会、与被稽核单位的见面会、沟通会; 　　2、负责对工程底稿、咨询题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处分意见，跟踪后续整改情况等，对稽核工程负责; 　　3、依照工程详细情况承担局部检查工作，并就检查内容施行检查程序、撰写稽核小结; 　　4、对稽核中觉察的流程操纵咨询题及其他普遍性治理咨询题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议; 　　5、对稽核技巧、方法进展总结、归纳，对稽核课题进展研究。 　　【第3篇】银行稽核岗位职责 　　1.开展对全行不良资产咨询责工作施行情况的稽核检查和评价; 　　2.开展对总行中、高层治理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告; 　　3.开展监管部门指定的专项稽核工程，协助拟写相关的专项稽核报告; 　　4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核; 　　5.落实对参与开展的稽核工程觉察咨询题的整改情况进展持续追踪; 　　6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进展修正和完善; 　　7.搜集、归档、移交稽核工程档案材料。 　　【第4篇】银行稽核岗位职责 　　1.负责对总行外包的大型治理类工程从立项开场到工程完毕阶段的全流程进展检查、监视和评价，提出稽核建议，并对稽核觉察的整改情况进展持续追踪; 　　2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的工程进展检查、监视和评价，提出稽核建议，并对稽核觉察的整改情况进展持续追踪; 　　3.负责对行领导特别交办的工程进展检查、监视和评价，提出稽核建议，并对稽核觉察的整改情况进展持续追踪 　　4.负责稽核相关外包的大型治理类工程的建立，对工程的进度、交付、培训、应用等情况进展治理，促进工程目的的达成; 　　5.负责制定并完善工程稽核的稽核方法和程序，持续梳理并优化工程稽核流程; 　　6.搜集、归档稽核工程档案。 　　【第5篇】银行稽核岗位职责 　　1.负责施行对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监视和评价，提出稽核建议; 　　2.负责施行对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和治理情况的检查.监视和评价，并对稽核觉察咨询题的整改情况进展持续追踪; 　　3.参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级治理人员进展经济责任审计; 　　4.施行对总行各部门的内部操纵评价，并对与信贷、资产业务条线相关的内部操纵的隐患和缺陷提出改良意见; 　　5.参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务; 　　6.制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。