2023年学校财务处终工作总结.docx

2023年学校财务处年终工作总结 学校财务处的年终工作总结 20××年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院"四大战役"战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证。 一，迎难而上，积极筹措建设资金，在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成。 浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下，轰轰烈烈地开展起来的。由于要在半年的时间里，完成近14万平方米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时间紧，任务重，能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一。从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控，银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极大的困难。我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的密切配合下，财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员，经过上百次交涉，通过了解情况，谈判协商，提供资料，分析数据，最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务。由于各家银行贷款的前期调查要求不一，我们积极提供银行所需的一切资料，尽量满足各家银行的不同要求，为顺利取得银行贷款做了大量的工作。到目前为止，已为学院融资6个亿的贷款资金，银行已实际投放贷款5亿元〔含归还上年贷款1。8亿元〕， 尚有未使用贷款额度1亿元。银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障。 二，积极争取××年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开支的顺利进行。 按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院××年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准，要想在20××年再增加财政拨款数，实属不易，但假设我院20××年度维持在××年的财政拨款水平将可能影响我院未来的开展，因此，财务处积极采取措施努力争取财政资金，赢得了 __，教育厅的财务主管的支持，使20××年财政拨款资金比07年拨款资金增长了5，为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的根底。除此之外，财务上不放弃任何一次财政可能拨款的时机，争取各种增加资金的时机，到20××年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增长幅度达17，为学院的可持续开展创造了较为有利的经济条件。 三，认真制定20××年的校内预算，严格进行预算控制。 财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评估，科研支持，学生奖助补等各部门的不同需求，分配校内预 算资金，以保证各职能部门各项工作的顺利进行。由于预算管理采取工程管理，加上资金的合理分配，有序的监督和效劳，使20××年的校内预算能够严格按照下达的预算执行，使本年度的预算做到收支平衡，略有盈余，预计年底使用率到达90。由于加强预算资金使用方向的控制，使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行。 四，做好20××年财政资金"二上二下"工作，力争财政资金略有增长。 五，争取更多的中央与地方共建资金，增加我校教学设备的投入。 国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重要形式，一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些。这几年我院财务处在院领导大力支持下，在教务处和相关院系领导的共同努力下，一直保持中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持，20××年除去争取中央与地方共建资金500万元外，还争取到省财政专项拨款100万元的资金支持，为教学设备的投入提供了重要的资金保证。 六，财务处在合理使用财政拨款资金，提高其使用率上做了大量的工作。 今年省 __对财政拨款资金的使用管理更加严格，对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的方法，且大多采取直接支付方式，要求逐笔的分工程划转出去，每出一笔资金都要经过 __几个部门的审核通过后，方能支付出去，一般预算审批要求有年度方案，本月方案；合同是否齐全，手续是否齐备；属政府采购需在规定地点采购，有些工程的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对 方单位；对同户名转款属于严格控制范围；这就要求学校上报的年度预算资金的工程使用方案必须真实准确，预算编制必须有很强的预见性。由于在我院的部门预算的工程预算中，有的资金使用部门在向财务处申请工程预算资金时，其内容缺乏科学的论证，使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异，因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题。财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金工程衔接与配合，使绝大局部的财政资金转化为我校实际使用的资金，并对资金使用缺乏的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用。现岁末将至，财务处将配合相关部门积极向 __，教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度。 七，财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查。 今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案11次，分别主要是2023年度财政预算执行及财务管理检查，得到了专业检查 小组的好评〔见审计报告〕；接受了中央专用资金评估，为学院争取专项资金600万元；接受了共建资金使用情况检查；省教委新生入学收费管理检查；中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查；省级预算外资金管理的调查；省地税，国税局专项调查；省检察院专项调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在无论是哪方面的检查工作，在政治，经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果。 八，其他方面： 1，无过失地完成了大量的日常财务工作。顺利地完成了新老生的收费工作；完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金到达8个多亿，且无过失，保证了行政，基建资金的正常运转； 2，积极协助办好"十运会"。做好"十运会"的财务收支工作，完成校组委会交办的任务； 3，配合教务处，积极做好教学评估工作。财务处按照 __评估指标要求，认真整合各项评估所需的各项经费数据。 4，积极与物价局联系，确定有关收费标准。赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元； 5，抓住省预算资金分配中心预算工程改革的时机，提高我院用财政资金发放工资的总量与比重。这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高，并有利于其不受新校建设的影响； 6，提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可使用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院目前收到各种学杂费收入4353。7万元，为了增加我院可使用的资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的目的； 7，协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。预计到会人员将达200人。 一，学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金愈来愈少之间的矛盾突出。 随着学校的教职工与学生人数的快速增加，教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大，使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大，因此，如何处理好教职工日常的 工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题。具体的改良措施： 1，搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化。 〔1〕争取尽可能多的财政预算资金，这是财务工作的重点之一； 〔2〕对已有资金的保值增值； 〔3〕多渠道争取资金，积极争取各项专项资金。 2，抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费，保证新校区建设资金按时到位。当前，高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制，但我们也要抓重点，克难关，在院领导的大力支持下，继续努力完成基建资金的贷款任务，想方设法保证新校区建设资金的正常使用，并力争控制好资金的投放，以便减少资金投入本钱，按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级，与建设银行，农行等大行继续建立相互信任的关系，我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实。 3，有机地把财政预算资金的分配工程与学院资金的实际使用结合起来。完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程