2023年开展财政资金安全检查的.docx

开展财政资金平安检查的 自查报告 根据XX市XX县区财政局关于开展2023年度财政资金平安检查月活动实施法案的通知（临财发[2023]149号文件的要求，马额街办党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金平安管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我办于5月14日至5月20日完成了财政资金平安自查工作，具体内容如下： 一、组织领导方面。 马额街办党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金平安管理制度，确保了我办财政资金的平安，确保了我办财政干部的平安。 在日常工作中，马额街办党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金平安构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金平安管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金平安管理方面的教育和培训。近几年我办每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由街办副书记组织一次针对 我办的财政资金平安性的财务大检查。 二、制度建设和内控管理方面。 马额街办财政所按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金平安管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了标准的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 三、岗位设置和人员配备方面。 马额街办财政所按规定业务流程设置满足财政资金平安管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。 四、资金收付管理方面。 马额街办财政所建立了科学标准的财政资金收付管理流程;对用款方案按预算和工程进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的所有要素进行全面标准审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户 改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 五、账务处理方面。 马额街办财政所办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，马额街办财政所严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定标准的移交清册;我x按照标准化要求进行年终结账。 六、对账管理方面。 马额街办财政所建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政所银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。 七、财政资金专户管理方面。 马额街办财政所的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制 度。 八、印鉴和票据管理方面。 马额街办财政所负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的平安措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的平安保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 九、代理银行管理方面 按照政府采购程序对我市非税收入代收银行和国库集中支付代理银行，采取招标方式确定了工商银行、建设银行、中国银行作为代理银行，代理相关收支业务，并与代理银行签订了标准的委托代理协议，协议明确了双方的权、责、利，就相关凭证、单据、报表的传递做了明确的要求，严格执行专人送取、交接签字制度。建立了与代理银行之间的相互制约和纠错机制，并要求代理银行定期对经办国库集中支付业务的人员进行业务培训。 十、信息系统管理方面。 马额街办财政所资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管;平安密码采取了定期更改等平安保护措施。 第二篇：财政资金平安检查自查报告xxx开展财政资金平安检查的 自查报告 根据转发＜财政部关于开展地方财政资金平安检查工作的通知＞的通知的要求，xxx党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金平安管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我x于4月1日至4月5日完成了财政资金平安自查工作，具体内容如下： 组织领导方面。 xxx党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金平安管理制度，确保了我x财政资金的平安，确保了我x财政干部的平安。 在日常工作中，xxx党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金平安构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金平安管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金平安管理方面的教育和培训。近几年我x每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由x纪委组织一次针对我x的财政资金平安性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 xxx财政x按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金平安管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了标准的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 xxx财政x按规定业务流程设置满足财政资金平安管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。 资金收付管理方面。 xxx财政x建立了科学标准的财政资金收付管理流程;对用款方案按预算和工程进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的x有要素进行全面标准审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。 xxx财政x办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，xxx财政x严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定标准的移交清册;我x按照标准化要求进行年终结账。 对账管理方面。 xxx财政x建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政x银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。 财政资金专户管理方面。 xxx财政x的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。 印鉴和票据管理方面。 xxx财政x负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的平安措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的平安保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 信息系统管理方面。 xxx财政x资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管;平安密码采取了定期更改等平安保护措施。 XX县区招商局 财政资金平安检查自查报告 市财政局： 按照XX县区财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 一、成立了财政资金平安检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金平安检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 （一）内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度。招商局财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、固定资产、票据管理方法差旅费报销管理方法财务印章管理财务档案管理等各项制度。 2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。 3、印鉴按要求进行管理和使用。 4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 5、监督检查机制健全。 （二）财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。 2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。 （三）资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用； 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、标准和完善； 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。 4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。 附：XX县区财政资金平安检查自查表 第三篇：开展财政资金平安检查的马额街办财政所开展财政资金平安检查的 自查报告 根据XX市XX县区财政局关于开展2023年度财政资金平安检查月活动实施法案的通知（临财发[2023]149号文件的要求，马额街办党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金平安管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我办于5月14日至5月20日完成了财政资金平安自查工作，具体内容如下： 一、组织领导方面。 马额街办党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金平安管理制度，确保了我办财政资金的平安，确保了我办财政干部的平安。 在日常工作中，马额街办党政领导时