2023年小金库专项治理工作总结.docx

小金库专项治理工作总结 2023年“小金库〞专项治理工作总结 集团公司纪检监察室： 根据公司下发相关的文件规定，我中心积极贯彻、落实“小金库〞专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库〞专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库〞违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2023年自查自纠专项治理工作总结报告如下： 一、自查自纠组织实施情况 我中心于2023年4月20日向下属xxxx下发关于xxx“小金库〞专项治理整改落实工作方案的通知，成立了以中心一把手为组长的“小金库〞专项治理工作领导小组，切实加强督查和指导，层层抓落实，明确分工责任，确保治理工作有序进行。2023年4月25日我中心召开关于开展专项治理“小金库〞工作会议，中心党支部，办公室和下属各部、各物业效劳站所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库〞专项治理工作并提出了具体要求，规定了我中心开展“小金库〞专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求中心各部、各物业效劳站要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小 金库〞专项治理工作，下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库〞问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。按照中心自查自纠工作方案的要求，2023年4月20日至2023年5月30日中心自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为中心“小金库〞专项治理综合部成员，下属各部、各物业效劳站、财务人员，共计7个部门，7个物业效劳站。 二、自查自纠发现“小金库〞情况 在此次“小金库〞专项治理工作中，并未发现中心机关及下属各部、各物业效劳站存在“小金库〞等情况。 三、建立防范“小金库〞问题长效机制措施 此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库〞存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库〞问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库〞滋生的根底。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票收据管理，防止“白条〞收入不入账形成“小金库〞。 （二）加强资产管理 加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库〞。 （三）加强内部控制和监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库〞治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决去除“小金库〞专项治理工作的死角。要加大力度，如实申报，抓好整改落实。要注重总结“小金库〞专项治理经验，构建和完善防治“小金库〞长效机制，形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面，认真抓好全中心的治理工作，确保上级专项治理工作的要求落到实处。 篇二：“小金库〞专项治理自查自纠工作总结 “小金库〞专项治理自查自纠工作总结-总结 为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业开展“小金库〞专项治理的方法的通知（中纪发（2023）7号）和省委办公厅关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库〞专项治理工作的实施>的通知等文件，我单位开展了“小金库〞专项治理工作，现如下，。 一、自查自纠的范围和内容 （一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及、共青团、妇联等人民团体。 （二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库〞资金的收支数额，以及xx年底“小金库〞资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库〞数额较大或情节严重的，应追溯到以前。“小金库〞主要形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库〞；用资产处置、出租设立“小金库〞；以费、费、费和咨询费等名义套取资金设立“小金库〞；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库〞；虚列支出转出资金设立“小金库〞；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库〞；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库〞。 二、单位自查自纠的和步骤 （一）部署（文件下发之日起至2023年6月2023日）。单位成立小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行发动部署，。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好发动、政策宣传、制定和安排部署工作。充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。 （二）自查自纠（截至2023年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结和单位“小金库〞自查自纠报告表（见附件1）报送治理“小金库〞工作领导小组。 三、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。单位成立治理“小金库〞工作领导小组，负责指导和协调“小金库〞治理工作，研究制定有关治理，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库〞治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库〞工作领导小组办公室设立并公布举报 、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩罚。 四、自查自纠的结果 （一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 （二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以名义私存公款等违反财经的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回忆，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。 （“小金库〞专项治理自查自纠工作总结）随文赠言。【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人那么不可记住它。——西塞罗】 篇三：小金库专项治理工作总结 “小金库〞专项治理自查自纠报告 ： 根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库〞专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库〞专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库〞违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、自查自纠组织实施情况 我单位于2023年8月17日向下属二级单位下发关于防治“小金库〞长效机制建设工作方案的通知，成立了以单位一把手为组长的“小金库〞专项治理工作领导小组，设立了“小金库〞专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。202223年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库〞工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库〞专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库〞专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库〞专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库〞问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上 报。 按照我单位自查自纠工作方案的要求，2023年8月26日至2023年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库〞专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库〞专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位2023年8月初的省市专项资金审计报告的根底上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。202223年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。 二、自查自纠发现“小金库〞情况 在此次“小金库〞专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库〞等情况。 三、建立防范“小金库〞问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库〞存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库〞问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库〞滋生的根底。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政 策，使其没必要设立“小金库〞。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条〞收入不入账形成“小金库〞。 （二）加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库〞。 （三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任 设立“小金库〞问题举报箱，公布专门举报 ，制定举报奖励制度，对自觉抵抗“小金库〞行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 （五）加强内部控制和审计监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 四、自查自纠报表重要事项说明 在此次“小金库〞专项治理工作中，未发现我单位及 下属单