2023年出纳下周工作计划三篇.docx

2023年出纳下周工作方案范文【三篇】 　　【篇一】 　　在本年度工作中，我能做到下面几点： 　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 　　4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 　　【篇二】 　　针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求开展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速开展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和开展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx-xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 　　第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 　　阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 　　第二.会计工作中仍有许多待改进之处 　　去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作根底标准，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 　　第三.管理工作的形式化、外表化 　　有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 　　第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 　　财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 　　二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，方案在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 　　1.在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务方案工作。在日常工作中按照财务方案，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有方案，同时也为日后的方案安排积累经验。 　　2.力求会计核算工作的标准化、制度化按照财政部会计工作根底标准和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工作标准、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的根底工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 　　3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我方案多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。 　　4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 　　5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 　　除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 　　首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。 　　其次，对于公司财务制度，是否能够也给工程公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否那么，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 　　最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 　　【篇三】 　　去阳历年，紧接着新一下的开始，作为出纳员，如何给自己制定新一年的出纳工作方案，再详细到一年中的每一个月呢需要的朋友可参考以下资料： 　　每月工作内容： 　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 　　每星期三付款(外联发与北方)， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。