2023年采购部管理制度与工作流程.doc

采购部管理制度与工作流程 　 ``` 　```````` 　采购管理制度与工作流程 　一、目的： 　为标准采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 　二、适用范围： 　适用于本公司采购管理。 　三、内容： 　1、总那么 　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 　2、 采购根本流程 　采购需求〔公司各部门〕 --- 采购方案〔采购员〕 --- 寻找供货商 ----询 　价、比价、议价 ----采购洽谈 ----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、 　售后效劳〕 ----交货验收〔仓管〕 --- 质检〔不合格退货〕 --- 入库 --- 方案 　对账 --- 财务结算。 　采购流程图如以下列图所示： 　采购需求 　采购方案 　寻找供给商 　寻价、比价、议价 　采购洽谈 　合同的签订 　建立供给商资料 　 　采购部 　审批 　总经理 /财务 　总监 　财务部确认付 　总 经 理 　审批 　款条件及帐期 　下单董 事 长 　审批 　验收 　交货验收 　不合格 　验收合格 　方案对账 　退货入仓 　财务结算 　1〕采购方案：采购员应根据需求部门请购单和公司需求方案制订采购方案。 　2〕 供给商的选择和考核： 　供给商的选择与考核，一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 　3〕询价、比价、议价 　4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后 　双方签订有关协议， 合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供给商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等情况。 　5〕交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 　以采购员确实定和合同为验收数据。 　6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需安排补救和退货。 　7〕财务结算：货物入库后，财务结算。 　3、申请商品采购流程图 　采购部审批〔有合同〕 　采购订购 　提出需 求 　请购部门 　采购部审批〔无合同〕 　 　总 经 理 　审批 　 　/ 财 务 　1〕请购部门提出采购需求，填写物质采购方案表 　2〕采购部制定采购方案，由采购部负责人报总经理、财务审批； 　3〕审批通过后，由采购主管下单。 　4、申请付款流程图 　采购 　采购人对账 　采购部审批 　总经理 /财 　务部审批 　财务部付款 　1〕采购商品入仓后，做应付款方案 　2〕采购员根据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整本钱金额直至与付款金额一致后做应付款； 　3〕采购部审批到期应付款 　4〕总经理批准付款 　5、商品到货验收流程 　仓管验货仓管打入库单本钱会计审核入库单进仓 　1〕仓库根据供给商送货单验收产品 　2〕验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致前方 　可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 　6、退货流程 　同意退单 　请购部门退货采购部审核仓库供给商 　不同意 　需求部门报 损 　1〕请购部门填写退货申请单，写明原因 　2〕采购部根据供给商合同和合作情况，审核退货申请 　3〕审核通过可退回仓库，仓库每周以供给商为单位做退货单 　4〕不能退回供给商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 　采购管理制度 　一、建立供给商资料管理〔表〕册，售后效劳管理表。 　二、建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 　三、每月底将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用 　款方案。 　四、签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因 　提前两日通知请购部门或请购人。 　五、所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。 　六、验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 　七、请购单及其提报规定 　1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； 　固定资产申购按照〔固定资产购置申请表〕的格式进行填写提报； 　3)其他材料设备及工程项目申购按照〔物资采购申请表. 〕的格式填写 　提报； 　日常零星采购按照公司印制的按照 〔物资采购审批单〕 的格式填写提报； 　请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； 　涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 　如遇公司急需的物资， 公司领导不在的情况， 可以 或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 　如果是指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。 　9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 　八、公司物资请购单的提报部门 　1〕公司经营所需的医药物资、劳务、固定资产、及其他项目由医务部门提报； 　2〕公司生活及办公的物资、固定资产、后勤效劳或其他生活及办公项目由行政部门提报； 　3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。请购单的接收及分发规定 　九、请购的接收要点 　〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 　2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整、不清 　晰得不采购，相关说明和技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资 　不采购的原那么； 　〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； 　〕对于不符合规定和撤销的请购物资，应及时通知请购部门。 　2、请购单的分发规定 　1〕对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 　〕对于紧急请购项目应优先处理； 　〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 　〕重要的项目采购前，应征的公司相关领导的建议。 　五、采购部职责〔 现阶段公司无采购部 〕 　采购部工作职责 　制定并完善采购制度和采购流程： 　1〕根据公司的长期方案，拟定采购部门的工作方针和目标； 　2〕负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 　制定并实施采购方案： 　1〕根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购方案； 　2〕审核采购需求，统筹筹划和确定采购内容，制订采购方案； 　3〕组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供给渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购方案； 　4〕根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； 　〔6〕督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量； 　采购本钱预算和控制： 　1〕编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低本钱； 　2〕采购价格审核、预算、报价，到达有效的本钱控制； 　4〕对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项； 　选择并管理供给商： 　1〕根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、效劳优质的供给厂商，建立长期战略同盟； 　2〕建立对供给商的资信、履约、售后效劳能力及市场价格状况和走势的综合评估系统； 　3〕不断开发新的供给渠道和供给商，加强对新老客户的走访和调查； 　4〕制定供给商管理方法，加强对供给商的管理、考核，确保供给商提供产品的优良性； 　采购部负责人岗位职责 　1、直配供给商的引进及维护 　2、采购部日常管理，主要包括： 　〔1〕部门工作安排〔日、周、月〕 　〔2〕供给商谈判， 　〔3〕相关流程制定和调整 　〔4〕突发事件的处理 　3、订单的审核，参考安全库存 　4、应付款的管控 　5、库存金额的管控以及消耗 　6、审核并调整周月采购需求和方案 　6、与其他部门的协调 　7、库配需求的统计和采购方案的制定 　8、日常订单的制定和跟进 　9、退货处理 　10、库配供给商的谈判、引进和维护 　11、批发毛利率与毛利额周、月报表 　13、货品残损率周、月报表； 　14、库存商品缺货率汇总日反响报表〔公司标准比例不可超20%〕； 　采购员岗位职责 　1、系统信息更新 　2、仓库库存的掌控 　3、资料的整理〔供给商合同，报价单、资质、调价归档〕 　4、直配供给商的沟通和维护 　5、直配供给商引进制度的制定和落实 　6、库存情况周、月报表 　7、供给商应付款的统计、结算与协调 　8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控 　9、相关表格的制作和归档