2023年出纳个人月工作总结模板五篇.docx

出纳个人月工作参考总结模板【五篇】 　　出纳个人月工作总结2023(一) 　　我是XX年x月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批判指正。 　　在xxx的正确领导下，本人深化学习xxxx的重要思想和党的xx大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级给予的各项工作。 　　一、思想政治素养和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义根本原理、邓小平理论和xxxx重要思想，用马列主义武装本人的头脑，不断加强本身世界观、人生观和价值观的改造，提高本身的马列主义水平。通过学习深化领会了邓小平理论和xxxx重要思想的科学，坚持理论联络实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家道路方针政策的执行。在工作中，有较强的法制认识和政策观念，严格按照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民效劳的主旨。 　　二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最根本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中觉察征询题。 　　三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任严峻，而且有不少学征询和政策技术征询题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率特别一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证本人经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进展帐务处理等征询题，通过实践，业务技能得到了特别快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 　　通过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面通晓的政策水平，纯熟高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求： 　　1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高本人的政策水平。 　　2、出纳工作需要特别强的操作技巧。方案盘、用、填支票、点钞票等都需要深沉的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算才能。 　　3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 　　4、出纳人员要有较强的平安认识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不遭到损失。 　　5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，结实的树立为人民效劳的思想。 　　以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使本身的工作才能和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本人的本职工作。 　　出纳个人月工作总结2023(二) 　　201x年已通过去，迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制造往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作，在忙繁繁忙中度过，谦虚学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可防止，但也可以说是圆满完毕。总结请大家评议，多提珍贵意见。 　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假设做好和胜任这份工作。这一年来从不纯熟到纯熟的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为本人工作效劳。顺利完成如下工作 　　1、严格执行银行存款及现金治理，定期核对觉察账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 　　2、定期催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 　　3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须通过计调签字或领导同意给予汇款。 　　4、日常工作的改善。现金收支，例如特别小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有特别多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，往常收据上只写团名和金额。如此远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐。因此在改善后的收据上，要写确实实特别详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。如此的话，开收据的时候略微苦恼一点，但在分团上账会方便特别多。还有特别多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资协助特别大的。 　　5、回忆检查本身的征询题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下加强分析征询题、处理征询题的才能。 　　在过去的一年中，付出过特别大努力，但是成果也许没有明显。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进展。在立即到来的XX年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工才能越来越强，团队精神越来越旺。 　　出纳个人月工作总结2023(三) 　　2023年我公司各部门都获得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责， 　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、开学期间日常工作： 　　1、与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资发放工作。 　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 　　4、做好2023年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 　　二、其他工作 　　1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，及时送交办公室。 　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的征询题做好统计，并提交领导批阅。 　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中 　　1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 　　3、按照会计提供的按照，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 　　出纳个人月工作总结2023(四) 　　忙繁繁忙不知不觉时间已通过去，我们确实应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对本人这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地点请领导多批判，多教导。 　　第一周： 　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 　　3.开具fa票，认真核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 　　4.通过各个银行的客服听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 　　5.按照fa票IC卡上的详细信息核对和完善fa票登记本信息。 　　6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员， 　　7.汇总员工考勤(通过考勤卡和纪录和请假条)核算工资。 　　第二周： 　　1.外出到国税办-理fa票红字认证 　　2.到公司对公银行柜台办-理转存业务 　　3.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　4.查询网上银行进账情况 　　5.开具fa票，认真核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，同时在fa票登记薄上明确注明回款情况 　　6.填制资金日报表格 　　7.外出购置梦想鹏飞专用fa票 　　8.支付七里渠工程的费用。 　　第三周： 　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 　　3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款 　　4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否， 　　出纳个人月工作总结2023(五) 　　2023年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务品种繁多的地点，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我谦虚学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本人的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。 　　首先，在领导的协助下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和协助下使我学到了特别多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。 　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、日常工作 　　1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，觉察金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 　　3、按照会计提供的按照，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 　　二、其他工作 　　1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的征询题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我特别大的协助和鼓舞。 　　2、完成领导交付的其他工作。 　　三、回忆检查本身存在的征询题 　　一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 　　二、对针对以上征询题，今后的努力方向是： 　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，谦虚请教领导和同事加强分析征询题、处理征询题的才能，努力学习，争取在明年获得会计从业资历证书。 　　综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过报答。人到中年，用严肃认确实态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本人做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进展。在立即到来的2023年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。