2023年中科金控组建方案 .doc

中科金控组建方案(中关村科技金融控股公司) 航天科技控股集团股份关于继续执行金融合作协议暨确定2023年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的关 联交易公告 2023年03月25日21：11中国证券网【大中小】 【打印】 共有评论0 条 证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2023-临-006号 航天科技控股集团股份关于继续执行金融合作协议暨确定2023年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为了节约金融交易本钱和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2023年与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订金融合作协议，协议有效期三年。该事项已经2023年第二次临时股东大会审议通过。2023年，财务公司按照金融合作协议相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融效劳，协议执行情况良好，因此公司拟于2023年继续执行该协议。 考虑到公司业务开展的需要，公司确定2023年度内向财务公司的贷款额度为不超过1.5亿元，利率按同期银行贷款利率下浮10%执行。经股东大会审议通过后，董事会授权经营层办理相关借款手续。 由于财务公司系公司实际控制人中国航天科工集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，此金融效劳构成关联交易事项。 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理方法规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方根本情况 （一）关联方介绍 1、关联方名称：航天科工财务有限责任公司； 2、住所：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层 3、企业性质：有限责任 4、注册地：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层 5、主要办公地点：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层 6、法定代表人：刘跃珍； 7、注册资本：人民币12亿元； 9、主营业务。对成员单位办理财务和融资参谋、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司 的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。 （二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况和最近一个会计年 度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 1、历史沿革： 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）是由中国航天科工集团公司及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融 机构。公司于2022年11月成立，注册资本金由成立时的3亿元， 2023年增加至5亿元，202223年增加至12亿元，经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价值，非凡助推〞的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司根底管理， 优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为中国航天科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融效劳。 2、主要业务最近三年开展状况： 财务公司作为科工集团内部的金融效劳平台，与200多家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年到达百亿元，贷款规模到达30亿元以上，为股东单位创造了良好收益。 3、最近一个会计年度期末的总资产为2290819万元，最近一个会计年度期末的净资产为152097万元，最近一个会计年度的营业收入为40932万元，最近一个会计年度的净利润为18777万元。 （三）构成关联关系的说明 财务公司与本公司的实际控制人均为是中国航天科工集团公司，根据深圳证券交易所股票上市规那么的相关规定，财务公司与公司 构成了关联关系。 四、金融效劳交易的额度 本年度意向性综合授信额度最高不超过人民币1.5亿元，利率按同期银行贷款利率下浮10%执行。 五、本次关联交易目的和对公司的影响 航天科工财务公司的财务状况良好，接受中国人民银行和中国银监会的监督，并按上述监管机构的规那么及运营要求提供金融效劳，签署金融合作合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易本钱和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至2023年12月31日，公司向财务公司的借款余额为1500万元。 七、独立董事事前认可和独立董事意见 本公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易本钱和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益，同意提交公司董事会和2023年年度股东大会审议。 特此公告。 航天科技控股集团股份董事会 二〇一〇年三月二十六日 内容总结 （1）对成员单位办理财务和融资参谋、信用鉴证及相关的咨询、代理业务 （2）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计 （3）特此公告