财务总监的工作职责说明书.docx

财务总监的工作职责说明书 　　【1】财务总监的工作职责说明书 　　(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。 　　(二) 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。 　　(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。 　　(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。 　　(五)建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。 　　(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。 　　(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。 　　(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。 　　(九)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。 　　(十)完成董事会和总经理交办的其它工作。 　　【2】财务总监的工作职责说明书 　　1. 立马掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门; 　　2. 随时了解公司发展状况和需求提出公司税赋方面的计划及建议; 　　3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，为集团董事长制定公司 战略提供支持; 　　4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制; 　　5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性; 　　6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向; 　　7. 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事 项提供财务方面的分析和决策依据; 　　【3】财务总监的工作职责说明书 　　1、根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持 公司财务运作的顺畅; 　　2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程; 　　3、负责加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联; 　　4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理 及投资策划; 　　5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。