上海嘉定区精神卫生中心2017决算.doc

上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算 目 录 第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况 一、主要职能 上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。 二、机构设置 根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。 第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,232.46 一、一般公共服务支出 　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 6,352.59 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 507.91 七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出 41.49 　 九、医疗卫生与计划生育支出 10,086.12 　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出 　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计 10,092.96 本年支出合计 10,127.61 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.12 年初结转和结余 181.63 年末结转和结余 76.86 总计 10,274.59 总计 10,274.59 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,092.96　 3,232.46　 　 6,352.59　 　 　 507.91　 208 　 　 社会保障和就业支出 41.49　 41.49　 　 　 　 　 　 208 05 　 行政事业单位离退休 41.49　 41.49　 　 　 　 　 　 208 05 02 事业单位离退休 41.49　 41.49　 　 　 　 　 　 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 10,051.47 3,190.97 6,352.59 507.91 210 02　 　 公立医院 9,023.47 2,162.97 6,352.59 507.91 210 02 05 精神病医院 9,023.47 2,162.97 6,352.59 507.91 210 04 公共卫生 1,028.00　 1,028.00　 　 　 　 　 　 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06　 696.06　 　 　 　 　 　 210 04 09　 重大公共卫生专项 66.82　 66.82　 　 　 　 　 　 210 04 99　 其他公共卫生支出 265.12　 265.12　 　 　 　 　 　 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,127.61　 9,187.88　 939.73　 　 　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 41.49　 41.49　 　 　 　 　 208 05 　 行政事业单位离退休 41.49　 41.49　 　 　 　 　 208 05 02 事业单位离退休 41.49 41.49 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 10,086.12 9,146.39 939.73 210 02　 　 公立医院 9,058.12 8,420.33 637.79 210 02 05 精神病医院 9,058.12　 8,420.33　 637.79　 　 　 　 210 04 公共卫生 1,028.00　 726.06　 301.94　 　 　 　 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06　 696.06　 　 　 　 　 210 04 09　 重大公共卫生专项 66.82　 　 66.82　 　 　 　 210 04 99　 其他公共卫生支出 265.12　 30.00　 235.12　 　 　 　 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,232.46　 一、一般公共服务支出 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　 　 　 三、国防支出 　 　 　 　 　 四、公共安全支出 　 　 　 　 　 五、教育支出 　 　 　 　 　 六、科学技术支出 　 　 　 　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　 　 八、社会保障和就业支出 　 41.49　　 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　 3,190.97　 　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　 　 　 十二、农林水支出 　 　 　 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　 十九、住房保障支出 　 　 　 　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　 二十一、其他支出 　 　 　 本年收入合计 3,232.46　 本年支出合计 　 3,232.46 年初财政拨款结转和结余 　 年末财政拨款结转和结余 　 　 　 一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 　 政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　 总计 3,232.46　 总计 　 3,232.46 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 208 　 　 社会保障和就业支出 41.49　 41.49　 208 05 　 行政事业单位离退休 41.49　 41.49　 208 05 02 事业单位离退休 41.49　 41.49　 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,190.97 2,251.24 939.73 210 02　 　 公立医院 2,162.97 1,525.18 637.79 210 02 05 精神病医院 2,162.97 1,525.18 637.79 210 04 公共卫生 1,028.00　 726.06　 301.94　 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06　 696.06　 　 210 04 09　 重大公共卫生专项 66.82　 　 66.82　 210 04 99　 其他公共卫生支出 265.12　 30.00　 235.12　 合计 3,232.46 2,292.73 939.73 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 45 45 301 01 基本工资 45 45 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2,206.24 2,206.24 302 01 办公费 22.38 22.38 302 02 印刷费 5.22 5.22 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.81 0.81 302 05 水费 31.19 31.19 302 06 电费 130.56 130.56 302 07 邮电费 6.45 6.45 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 208.00 208.00 302 11 差旅费 4.50 4.50 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 70.00 70.00 302 14 租赁费 302 15 会议费 5.50 5.50 302 16 培训费 28.75 28.75 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 895.90 895.90 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费