2023年企业尽职调查资料清单.docx

企业尽职调查资料清单 房产工程尽职调查资料清单 根本要求： 1、“234〞要求。二级开发商资质以上、至少30%自有资金投入（自有资金投入占比越高越好，最好能50%以上），四证齐全（形象进度越高越好）。 2、工程未向其他机构、银行贷款 3、股权融资年息至少20%。 如有意向，需准备以下资料 一、公司资料（工程公司） 1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书 2、最近月份财务报表、近3年财务审计报告 3、借款明细（对手、金额、期限、利率、还款方案、抵押物等）、放款凭证及还款凭证、担保明细（如有） 4、公司简介、公司股权沿革过程的说明、组织架构图、集团内股权关系图、法人代表及公司高管的个人简历 5、资金用途及用款方案、还款来源及未来（信托期限内）现金流预测 6、公司开发的其它工程介绍（如有） 二、抵押物资料 1、抵押物简介 2、立项相关的政府批文、土地获得过程及相关证明文件（土地出让合同、国有土地使用条件、土地出让金缴费清单等）、四证、验收报告、预售证、房地产权证 3、与政府签订的相关协议（关于政府回购等） 4、已租赁或销售的清单（价格、面积、时间等，如有） 5、近期评估报告（如有） 6、周边相似物业情况（物业名称、位置、单价等） 三、母公司资料（担保方） 1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书 2、最近月份财务报表、3年财务报告、未来（信托期限内）现金流预测 3、借款明细（对手、金额、期限、利率、还款方案等）、担保明细（同前） 4、公司开发工程介绍，包括已建成、在建及方案开工工程的区位、性质、土地面积、建筑面积、“四证〞情况、销售情况等 第2页 共2页