2023年行政出纳工作职责.docx

行政出纳工作职责 篇一：出纳兼行政岗位职责 出纳兼行政岗位职责 1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和治理工作。 2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。 3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。 4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进展现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。 5.负责财务印签的保管和使用。 6.员工保险等有关福利方面工作的办理。 7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。 8.对公司各项规章制度进展监视并按制度执行。 9.参与公司绩效治理、考勤工作，治理审核监视员工每月考勤。 10.配合常务副总进展公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储藏。做好公司人事材料档案的治理工作。 11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。 12.配合工程部工程款项的支付，监视治理工程部物资的使用。 13.完成总经理交代的其他事项。 篇二：财务行政岗位职责 财务人员岗位职责 一、财务经理： 概述： 1.、财务总监由总经理聘任，是公司财务工作的直截了当负责人，全面负责财务治理和经济核算，参与公司严峻运营决策活动，是总经理的参谋和助手。 2、财务经理对总经理负责。 入职条件： 1、具有财务大专或以上文化程度，具有会计师或以上职称，纯熟应用各类办公软件。 2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策，掌握本行业业务治理的有关知识，从事相关工作五年以上。 3、有较强的协调才能，综合分析才能，能做到坚持原那么，廉洁奉公。 工作职责： 1、编制和执行公司财务预算、财务收支、信贷方案，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进展本钱费用预测、方案、操纵、核算、分析和考核，催促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计材料进展经济活动分析； 4、协助总经理对企业的运营、业务开展及根本建立投资等征询题做出决策； 5、负责对公司财务机构的设置，职务设置和人员聘任提出方案； 6、组织财务工作人员的业务培训和考核，支持财务人员依法行使职权； 7、参与严峻经济合同和经济协议的研究、审查； 8、负责公司税务报表的审核工作； 9、时刻提高警惕性，留意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展； 10、承办总经理交办的各项事务 二、财务会计： .概述： 1、财务会计由财务经理聘任，协助财务经理作好日常会计工作，在工作中负有监视、指导、施行的责任。 2、财务会计对财务经理负责。 入职条件： 1、具有财务大专或以上文化程度，具有助理会计师或以上职称，纯熟应用各类办公软件； 2、熟悉国家的财经法律、法规、和方针、政策，从事相关工作三年以上； 3、有一定的协调才能，综合分析才能，能做好坚持原那么，廉洁奉公 .工作职责 1、按规定对公司的财务工作进展处理并做到手续完备，数字准确，帐目明晰 2、负责按时提交公司月度、季度、年度准确的各类财务报表，以便进展经济活动分析； 3、负责公司日常财务运作、资金应用、流淌监控、执行，真实、准确反响公司 债权、债务并不定期对出纳的工作进展审核保证其账实相符； 4、负责按公司财务治理制度对各类费用预支、报销的审核； 5、负责催促各相关部门对应收款项按回款方案执行； 6、负责公司合同保管、发放及财务审核工作； 7、负责对公司各部门业务量及业务提成进展核算，审批工资表； 8、审核公司各项制造本钱，觉察故弄玄虚行为做出相应处分建议，提交财务经理批准； 9、负责与税务、工商等国家相关部门的对接工作； 10、时刻提高警惕性，留意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展； 11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合； 12、承办财务经理交办的各项事务。 二、出纳： 概述： 1、财务出纳由财务经理聘任，负责公司财务现金治理工作，在工作中负有检查、监视、施行的责任。 2、财务出纳对财务经理负责。 入职条件 1、具有财务大专或以上文化程度，持有上岗证，纯熟应用各类办公软件。 2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策，从事相关工作一年以上。 3、有一定的协调才能，综合分析才能，能做好坚持原那么，廉洁奉公。 工作职责 1、建立公司出纳治理账目，做好日常凭证审核、工作，严格审核现金收付凭证，保证凭证的真实性。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充； 2、严格按财务治理制度进展现金收支治理，严格执行支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票及现金须经总经理签字后，方可生效； 4、负责按时提交公司周报、月报、季报、年报准确的资金报表，以便财务经理进展经济活动分析； 5、负责按公司财务治理制度执行各类费用预支、报销； 6、负责催促各相关部门对应收款项按回款方案执行； 7、负责对公司各部门业务量及业务提成进展核算，制订工资表； 8、负责与供应商接洽，承担采购、审核、付款工作； 9、负责与银行、税务、工商等国家相关部门的对接工作 10、时刻提高警惕性，留意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展； 11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合； 12、承办财务经理交办的各项事务。 篇三：行政前台兼出纳说明书 行政前台兼出纳 岗位职责说明书