2023年工程项目资金使用计划.docx

工程工程资金使用方案 工程工程资金使用方案范文篇1本钱方案是一个不断修改、调整、控制和反响过程。本钱方案工作与工程各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲本钱方案存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层工程管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关工程的现实数据。首先，由工程的上层和中层管理人员对工程的总体本钱、构成工程的子工程本钱进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此根底上对组成工程或者子工程的任务或者子任务进行本钱估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的本钱。所有作业的估算的总体汇总就形成了工程总体本钱的直接估计。工程经理在此根底上加上适当的间接本钱以及利润就形成了工程的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定工程总本钱目标、本钱逐层分解，再由下而上逐层聚集、进行比照分析。 本钱管理过程中按照工程的总预算自上而下进行wbs的层层分解。资金方案分为两种应用模式，概算资金方案和四算比照资金方案模式。 工程工程资金使用方案范文篇2资金是工程实施的根本保障，如果资金运作不良，工程进度将难以得到保证。为确保本工程工程的正常运作，制定如下资金使用保障措施： 1、使用的三个阶段。前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据，由工程经理根据工程总体方案提出详细的工程量表，并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量方案。 3、工程量方案由生产副经理审核批准，并报供应部门和财务部门核算，拟制人工、材料、设备等费用方案报工程经理批准，经批准的文件作为调拨资金的根本凭证。 4、对于本工程所收工程款，实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本工程出现之临时资金问题，公司财务部门设立一定数额的储藏保证金，通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位，确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密方案、统筹安排，优化施工组织设计，建立健全本钱核算体制，加强定额本钱管理，及时分析本钱开支，找准超方案本钱原因，采取有力措施加大本钱控制力度。 7、严格工程质量目标管理，做好预控和监控，严把质量关，克服质量通病，杜绝质量事故，确保一次成优，防止返工浪费、加大工程本钱。运用成熟的施工经验，积极推广和应用新技术、新工艺、新成果，提高工效，降低物耗，向技术要效益。 8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作，杜绝因方案不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度，搞好单机单车核算，按定额消耗，防止浪费和不必要的损耗。 工程工程资金使用方案范文篇3一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 2023年XX市建筑安装工程预算定额 2023年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度方案二、编制说明 本资金使用方案未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金方案 2023.11~2023.1 400万元/月2 800万元2023.2~2023.3 500万元/月2 202300万元2023.4 1200万元2023.5~2023.6 600万元/月5 3000万元2023.7~2023.8 900万元/月3 2700万元2023.9 600万元/月3 800万元2023.2023~2023.11 300万元/月5 1500万元 14230万元 四、资金管理方法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该工程资金管理方法。 成立工程资金管理领导小组。由工程经理任组长，工程副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算方案，防止盲目开支、无方案支付，单笔支出在2023万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户： 为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由工程商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有工程经理、工程总工程师、工程副经理批准的月度资金方案明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金方案中必须留有不少于月度资金5%的应急储藏金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：工程预算员审核上两个月已完成工程量，工程材料员审核材料供应，工程质量、平安员签审质量、平安情况，工程经理批准，工程商务副经理按合同批准执行。 第5页 共5页