2023年会计工作计划范文.docx

会计工作参考方案范文 　　2023年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的协助协作下，按照国家会计法以及金融治理标准的一系列要求和文件精神，做好本人的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高本人的工作业务知识和财务业务才能，在本人的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的治理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的平安，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业运营开展提供财务支持进展了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的开展做出了本人的一点奉献和力量，现就全年工作情况总结如下： 　　一、加强学习，提高业务才能。 　　近几年来，我国会计行业开展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务治理工作随着实际业务变化以及国际通用规那么的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务治理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务治理要求的一系列规那么和方法，还有新调整的一些会计治理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使本人能紧跟行业开展的情势和企业开展的需要。不管是理论知识仍然实际工作才能都得到明显提高。 　　二、详细的工作情况。 　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台买卖系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金治理的重要过程，确实是通过对各项业务的再次审核，保证资金的平安，帐务处理的标准，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。 　　1、认真做好本人的本职工作。 　　一年以来，我严格要求本人，要以良好的职业道德去工作，不同意本人有一丝一毫的马虎和懈怠，否那么将会对企业的财务治理构成特别严峻的后果，我按照本人的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台买卖系统复核以及中央国债系统复核工作进展认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进展的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金治理的平安性，今年以来，我在本人的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的标准有序。 　　2、完成了严峻工程的资金核算工作。 　　今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作，华发债权投资工程成立的前期预备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和准确性，也是工程投资中资金治理的重要一环，事关工程投资的开展，我严格按照公司财务治理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作，为公司的运营开展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、治理费、托管费等相关费用的支付，今年共进展了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金治理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 　　3、配合有关部门做好相关工作。 　　今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的治理进展了认真复核后，按照要求划转至工程方，使该工程及时按照预定的方案成立。我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的根底。 　　我还按照投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进展滚存，尽管大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用平安。今年，在同事的协助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。 　　4、做好档案治理工作。 　　财务档案治理必须按照国家有关期限要求进展标准存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承当了财务部会计档案的治理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案治理的要求和程序进展登记存档，存放有序，方便存查，完好标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底往常的凭证，通过认真对照，签字登记，推进了财务档案治理工作的标准。 　　5、做好应对突发事件的应急工作。 　　在详细的工作中，防范突发应急事件是一项特别重要的工作，要保证财务治理的有序进展，防止出现缺点等缘故构成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。今年，在一些 　　领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的治理上，通过日常分析和研究，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银缺点时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生缺点，引起帐务治理和其它要素的阻碍，加强了系统密押器的治理和操作，保证了系统顺利完成买卖。 　　特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协议存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 　　6、其它工作。 　　另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进展业务核对，一是要保证和提高资金的平安性，同时也大大提高了资金的使用效率。 　　同时，今年1至4月份还承当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，按照财务报表程充有序进展，为企业运营决策及时提供了按照和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。