2023年财政局工作总结和工作计划.docx

财政局工作总结和工作方案 xx年是贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，全面深化改革的开局之年。区财政部门紧紧围绕区委区政府各项重点工作部署，以党的群众路线教育为契机，以推进新型城市化开展为目标，大力深化财政改革，加强和完善财政管理，积极发挥财政职能，为我区稳增长、调结构、促改革、惠民生工作提供了强有力的资金保障，财政各项工作都取得了新的进展和成绩。 xx年，全区完成公共财政预算收入792729万元，同比增收62893万元，增长8.62%；全区累计完成公共财政预算支出884222万元，增支47658万元，增长5.7%。 一年来，我们重点抓好了以下几方面的工作： 一、以党的群众路线教育为契机，深化财政管理 xx年是我区财政管理年。我局抓住开展党的群众路线教育活动机遇，以财政信息化建设为突破口，深入推进财政管理。从xx年起，启用“e财财政综合管理系统〞，进一步优化帐务设置和数据管理，完善经济分类科目设置，提高数据处理的准确性，标准业务流程，并对国库资金支付和使用效益各环节进行全程监控，及纠正预算执行偏差，确保财政管理的及时有效。新系统的上线和优化，大大提高了我局预算指标管理、资金拨付、账务核算和数据统计的准确性，向财政管理的科学化和精细化迈出了重要一步。 二、科学编报年度财政预算 xx年，在财政收支矛盾异常突出的情况，进一步采取措施加强预算编制管理：一是认真落实中央党政机关厉行节约反对浪费条例的要求，在预算编制中从严控制“三公〞经费及一般性开支，严控制行政本钱，大幅压减预算单位的非刚性支出；二是按5%的比例压减行政事业单位公用经费；三是实施各行政事业单位的“三公〞经费预算和会议费预算单独编报和审核，按照“只减不增〞的原那么安排经费；四是积极推进绩效预算改革，将绩效评价结果作为安排预算支出的重要依据，进一步提高预算编制的科学性。通过调整优化支出结构，将财力更多的集中用于稳增长、调结构、促改革、惠民生等重点领域和关键环节，根本保障了民生和重点工程投入。全年安排民生支出66.2亿元，占公共财政预算支出的74.9%。 三、多措并举强化收入管理，增加政府可支配财力 深入开展综合治税工作。组织召开了全区综合治税工作会议及财税收入专题会议，进一步扩大综合治税覆盖范围。依托区综合治税信息管理平台推进综合治税跨部门协同管理，积极向市综合治税办争取下发涉税信息32万条，为我区推进综合治税工作提供了翔实的根底数据。xx年我区公共财政税收收入616116万元，占收入总额的77.72%，财政收入结构进一步优化，收入质量有效提升。 大力拓宽收入渠道。加大非税收入征管力度，利用非税收入系统对财政票据的使用情况实时动态监管，有效防止了乱收、乱罚、坐收坐支、违规使用票据、银行压款等现象发生，财政部门全年完成公共财政非税收入121588万元。做好土地出让收入管理工作，全年实现国有土地出让收入42023279万元。努力催缴国有资产经营收益，全年收缴21625万元。加大财政周转金清理回收力度，清理回收财政周转金361万元。 四、积极履行财政职能，促进我区经济社会全面开展 （一）大力支持教育和科技事业开展。 促进教育事业优先开展，大力推进非义务教育学校绩效工资改革，圆满完成了第一轮学前教育三年行动方案任务。全年拨付区教育体育局专项经费5862023万元，主要用于城乡义务教育补助7635万元、中职学校经费232023万元、学前教育专项资金5890万元、民办教育开展专项资金532万元、教师继续教育经费202339万元、校园安保经费3268万元等工程支出。加大科技投入，拨付智慧xx建设投入2141万元、配套上级科技工程经费2513万元、信息化专项经费2147万元、知识产权专项经费803万元。 （二）保障公共卫生投入，支持医疗事业开展。 支持优化城乡根本医疗效劳，拨付方案免疫接种经费402万元、收治精神病人费用850万元，按常住人口人均45元足额拨付根本公共卫生效劳经费。落实重大公共卫生效劳经费877万元，主要用于妇幼公共卫生效劳、禽流感控制及医疗救助、结核病防治、母婴安康行动等工程支出。支持登革热防治工作，全区投入登革热防治经费5744万元。 （三）推进社会保障制度建设。 积极配合收入分配制度改革，着力提上下收入者保障水平，今年相继提高了我区最低生活保障标准、低收入困难家庭认定标准、孤儿养育标准和农村五保供养标准。全年拨付最低生活保障、五保户供养、低保人员分类救济等各类困难群众保障经费1393万元，政府供养老人、儿童生活福利保障经费427万元，复退伍及伤残军人安置和补助经费1220万元，残疾人康复及重度残疾人托养经费536万元。 加大医疗、养老保障力度，拨付居民根本医疗保险政府资助3951万元、农转居人员养老保险政府资助局部2023万元、农村合作医疗区配套资金4377万元、退休人员过渡性医疗金政府资助1443万元、老年人长寿保健金及居家养老效劳经费931万元。 支持促进就业，拨付职业技能培训、小额担保贷款贴息等各类就业经费1256万元。 （四）落实运输行业财政补贴，改善居民出行条件。 加大公交行业补贴力度，区财政拨付公交化财政补贴及其成效评估和审计费用152023万元，减轻公交行业本钱压力。落实公交票务优惠，拨付公交票务优惠财政补贴1202316万元，使广阔市民尤其是弱势群体等特殊人群可享受到交通建设的成果。支持实施珠三角9地市普通公路收费站年票互通政策，拨付市、区两级年票补偿资金11328万元。缓解成品油调价对局部困难群体和公益性行业的影响，及时转拨成品油价格改革中央补贴4987万元。 （五）加大根底设施和环境卫生建设投入，支持宜居环境建设。 促进城市根底设施建设，投入市政道路建设及维护经费71763万元。推进儿童公园建设，投入儿童公园建设资金5556万元，给广阔儿童提供舒适的娱乐场所。支持垃圾处理无害化、减量化和资源化，改善自然及人居环境，投入垃圾处理经费5195万元。保护环境卫生，投入市政道路保洁经费19833万元。 （六）加大企业扶持力度，大力扶持企业开展。 加大引进重大工程的扶持力度，促进产业结构调整和优化，拨付中粮制罐、广汽集团、广州国际商品展贸城-海印工程等重点企业产业扶持资金2023560万元。认真落实各项上级扶持企业开展政策，积极协助123家企业的125个工程申报各级补助及奖励资金工程，及时核拨上级技术改造、技术创新、扶持中小企业开展、节能补贴、商贸流通补助、平抑物价类补贴等资金4594万元。认真落实各项财政外经工作政策，拨付342家企业各类涉外开展扶持资金1767万元，协助155家外资企业的198个工程申报了各级外经类补助或奖励。提高效劳企业水平，推行全程网上申报外商投资企业联合年报工作，企业无需提交纸质资料，相关证照无需加盖年检章，大大方便了企业，受到企业的好评。 （七）加大财政支农惠农力度。 加大农业科技和农业根底设施建设投入。拨付名优水产养殖试验基地建设、机耕路硬底化建设等工程经费447万元，农机购置补贴和农业设施补贴414万元。保障农产品的食用平安，拨付动物防疫、扑杀、检测及农产品质量检测、农资监管效劳平台等经费396万元。落实粮食补贴政策，拨付农资综合直补、种粮直补和粮食生产补贴132万元。 支持新农村建设，促进农村均衡开展。拨付新农村建设资金3000万元，重点补助美丽乡村工程，改善农村根底设施。拨付开展缓慢村补贴和农村税费改革补贴196万元，扶持开展缓慢村的经济开展。 大力推进城乡河涌整治与水环境建设。拨付水利专项资金6.7亿元，污水公司污水管网建设资金4000万元。充分利用市级补助资金开展新工程的工程建设，在兼顾解决水利工程进度款的同时重点安排化龙四沙水闸重建、七沙水闸泵站重建和石楼莲花围整治、联围十二村水闸重建、农村改水工程等工程资金，确保河涌综合整治重点工程的建设需要。 加强农业工程申报和验收管理。加大申报工程的审核力度，严格执行工程申报的刚性规定，减少资金争取和使用的随意性。按照XX市农业工程与资金管理方法委托中介机构和专家开展农业工程验收工作，提高验收评价的公信力。 五、深化财政体制改革，提高财政管理水平 （一）大力推进财政支出绩效评价改革。 抓好绩效评价工作制度建设，制定了XX市xx区财政绩效管理暂行方法、xx区财政局财政绩效管理工作标准（试行）等一系列管理制度。建立了第三方绩效评估机制，通过公开招标择优评选出第三方中介效劳机构，并完善评估流程，确保评估质量。首次组织开展了绩效目标审核工作，由第三方中介机构对区属行政事业单位申报的绩效目标进行审核，确保绩效目标设定的合理性和科学性。组织成立了全区性的财政绩效管理工作领导小组，大力推进绩效管理改革扩面工作，支出绩效评价金额由去年的2.6亿元扩大至今年的5.4亿元，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。积极推进绩效预算的开展，提高预算资金安排的科学性，对2023年度200万元以上符合绩效评审条件以及200万元以下涉及重点民生方面的151个工程进行预算绩效评审，评审工程比去年增加119个，增幅372%，评审金额比去年增加7亿元，增幅为216%，并将评审结果作为预算安排的重要依据，在预算安排时对相应工程进行调整，共核减预算资金1.04亿元。 （二）实施镇街财政管理体制改革。 根据事权下放的要求及市对我区财政管理体制的调整情况，按照新形势下事权与财权相一致的原那么，在收集分析相关数据、反复测算论证的根底上，制定了区对镇、街财政管理体制调整方案并上报区委区政府审议通过，由区政府印发实施，为建立科学标准的镇、街财政管理体制奠定了根底。 （三）深化国库集中支付改革。 以标准财政资金支付方式和确保资金平安为目标，以优化信息化管理为手段，深入推进国库集中支付制度改革。加强公务卡结算管理，从今年起我区全面实施公务卡结算管理，我局按照XX市公务卡强制结算目录的要求，认真指导各预算单位开展公务卡报销工作，严格监控公务卡的消费情况。简化预算单位及代理银行的授权支付业务，组织开发“多票合一〞功能。加强对代理银行的管理，严肃处理违规行为，防范资金划拨风险。全年通过零余额账户集中支付财政性资金16.45万笔，金额175.41亿元。 六、加强政府性债务管理，切实化解债务风险 为确保我区化债目标顺利实现，我区制定了XX市xx区存量政府性债务化解方案（xx年-2023年），并在政府性债务化解过程中重点抓好了以下几方面的工作： 一是努力促进各项财政收入稳步增长，保障偿债资金来源。二是落实债务重组，防范债务风险。积极协调有关债务单位对今年到期的债务进行重整，成功完成了区土地开发中心在交通银行、广州银行、广州农商行存量贷款的重整工作，并协助亿隆公司完成在广州农商行的债务整改工作。三是标准新增融资。按照有关规定严控新增债务，对原有的区属融资平台进行梳理，对政策不允许新增债务的融资平台，坚决不再安排新增融资。四是做好债务还本付息工作，严防债务违约风险。足额安排资金保障区基建办、区土地开发中心、区污水办和xx交投公司还本付息的资金需求。积极清理乡镇历史债务，完成市委市政府“无债镇街〞任务。积极跟踪债务单位未支付工程款的支付情况，催促各债务单位尽快按照基建程序和工程进度办理结算工作，及时支付未付工程款，其中完全清理了区法院、区检察院、沙湾工业职业技术学校、石楼镇人民政府、石楼镇第二中学、石楼镇何澄溪小学、石基自来水公司等单位的未支付工程款。五是及时监督各债务单位每月债务余额变化情况，加强债务监管。 截至xx年末，我区按