2023年项目部物资管理办法044892.docx

工程部物资管理方法04489 工程部物资管理方法 为了认真执行公司物资管理方法，加强和标准工程部物资的方案、采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作； 降低工程本钱，提高经济效益；确保施工生产顺利进行，结合本工程特点制定本方法。 一、管理权限和职责 1、公司机电物资部为物资部门的业务主管部门，负责对工程部的物资 管理部门进行业务指导。 2、工程经理部的工程部门负责向物资部门按月、季、年报送工程物资 方案的需用数量、技术质量标准和进场时间，并配合做好限额发料工作。试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。 3、工程经理部的物资部门负责工程部物资管理，其管理职责为： A、负责工程部物资的方案、采购供应、验收入库、领发、核算、统 计、废旧回收等管理工作。 B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。负责工地物资管 理和协助做好工地平安文明施工工作。 C、负责编制材料采购方案,合理安排物资进场时间，确保工地物资供 应。 D、严格执行公司目标本钱管理和质量体系管理工作。 二、物资方案管理 1、工程部的工程部门为物资方案编制的主管部门，负责物资方案编制 的人员应根据工程图纸设计要求和施工方案安排，合理编制物资方案。 2、物资方案编制分为主材方案和辅材方案： A、主材：一切构成工程主体的材料包括：钢材、木材、水泥、商品 混泥土及混泥土管、地材、石材等。 B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。 3、主材方案分月方案和季度方案；物资方案中应详细填写物资名称、 规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。 4、物资方案编制好后，应仔细核对，并由工程部经理、总工程师、主 管工程师审核签字，确保方案准确无误。 5、编制物资方案时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资 金安排、市场状况等因素； 6、因物资方案与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应 及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资方案，并报工程部相关领导批准； 7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部 门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面方案，原那么上没有书面方案的材料不予采购； 8、物资方案的报送工程部门必须在每月25日前报送次月物资计 划，以便物资部门编制采购方案和财务部门编制资金申请方案。 9、凡因物资方案编制不准确或错误的如：材料名称、规格型号、质量 要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资方案编制人员的相关经济责任。 三、物资采购供应管理 1、物资部门依据工程部门报送的物资方案，编制详细的物资采购方案， 并报工程部经理和相关领导批准；经领导批准后实施采购供应工作； 对物资方案中不清楚或有疑问的地方应及时与工程部门沟通解决；确保方案的准确性。 2、物资部门在实施采购过程应严格按以下规定执行： ①对甲方指定的主要材料，必须汇同相关人员对供应商进行详细的考 察，具体包括：材料质量、材料价格、供应能力、效劳质量、生产能力、运输能力和供应商的资质、信誉等方面。 ②对甲方未指定的主要材料，应进行详细的市场调研，选择供应商时应 进行货比三家和性价比，选择信誉好、供应能力有保障、效劳质量好、材料价格相对较低、材料质量能满足设计要求的供应商。 ③对二、三项材料和零星材料的采购，应采取集中定点采购供应，特殊 材料和加工件除外。 ④与供应商签订采购合同时，应汇同工程部相关部门和主管领导一齐参 与，对合同中的条款进行详细理解，选择对公司有利的条款。 3、物资部门必须严格按采购方案进行物资采购；所采购的材料必须符 合工程设计需要，凡发现所采购的材料有质量问题时应立即做退货处理，因采购人员原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员责任。 4、凡未按采购方案进行物资采购，造成库存积压或报废的，将追究物 资管理人员责任。 四、材料验收及现场管理 1、材料到场后，库管人员和现场管理人员必须按以下规定进行验收： ①地材：以车辆的净空尺寸长×宽×高数据进行验收，对外观的含泥 量进行目测，验收合格后开据地材收料单一式三份，一份交送货人，一份交物设部，一份由库管员存留。 ②钢材类：按国家标准进行验收，原那么上按根数进行验收，等尺长按 理论计算重量，不等尺长按过磅计算重量；个别情况的型材按进货时的计量单位进行验收。 ③商品砼：按现场管理人员签收的小票进行验收。 ④木材：按国家标准进行数量验收。 ⑤水泥：清点到场的实际包数×50㎏为收货数量。 ⑥管线：按进场时的实际长度进行数量验收。 ⑦二、三项料：按进货时的计量单位进行数量验收。 2、库管员在进行物资验收时，必须对送货单、实际收货数量进行核对， 凡发现不一致时，以实际收货数量为准；同时验证相应的合格证或材质单。 3、库管员在对进场材料验收时假设发现不合格材料，有权拒绝入库。并立 即报告材料主管部门或工程部相关领导做退货处理。 4、入库材料经验收合格前方可在送货单上签字，凡不合格的材料一律不 准在送货单上签字，否那么将由库管员承担相关责任； 5、入库后的材料，根据实际情况小件归库，大件归场；所有当天入库的 材料必须在原始收料记录上进行详细登记，由库管员和协作队负责人在原始收料记录上同时签字确认。 6、现场材料必须堆码整齐、标识清楚、下垫上盖、防止雨淋；特殊材料 应作防火、防暴、防晒、防盗、防霉、防雨处理。 五、材料领发使用管理 1、根据本工程部具体情况，各协作队在领用材料时必须严格按设计要求 用料，用料时应厉行节约的原那么，杜绝浪费和乱用料现象发生。2、对主要物资发放实行以限额发(领)料为中心的目标本钱管理制度。其 他部门要支持并协助物资部门限额发料工作。 3、物资部门要按工号建立限额发(领)料台帐，根据发料情况分季分月依 次下账。 4、对钢筋、砂石水泥等主要材料发放时，应根据下料单或配合比单所需 的实际用量加定额损耗量进行限额发放。 5、对无物资消耗定额的零星辅助材料和一般材料，可根据经验和统计 的消耗规律以及实际使用情况，实行数量限额或金额限额。 6、用料单位(班组或个人)领用工具等低值易耗品原那么上执行退旧领新 制度,遗失按规定赔偿。特殊情况报工程经理批准后核发。 7、劳保用品原那么上按生产确实需用发放。特殊情况增发劳保用品的， 由领用部门或个人书面报领导批准后予以发放。 8、物资发放应按照先进先出的原那么，超出限额量的物资，用料单位必须 提供报领导批准的书面资料，物资部门据此予以发放。 9、物资人员在物资发放过程中要认真正确填写出库单，严格执行“三检 查(即查发料单、查实物、查凭证)〞、“三核对(核对发料单与帐卡、核对发料单与实物、核对帐卡与实物)〞制度。物资发放出库后应及时下账，做到日清月结。 10、物资发放过程中要严格执行领料签认制度。任何部门、个人领用物资 须由相关人员签字前方可办理出库手续领取。否那么，物资人员有权拒绝发料。分包队伍由负责人或其书面授权人领料。 11、每月、季末25日作为物资核算日,由施工技术、物资、财务部门对当 期完成的工作量进行验工。施工技术部门核算实际工作量和定额消耗量；物资部门清点工程剩余物资量和实际消耗物资量，由用料单位签认后作为本期验工计价的物资结算依据。在月底前作出材料动态报 表。 12、各种料具材料严禁切割、铆焊、打空或改变其物体性能使用；因工 程确需时，必须经物资主管部门领导同意；否那么将追究使用人员责任。 13、工程部全体人员都有权对工地材料的使用进行监督和检查，对不合 理用料现象有权进行制止。 14、库管员和工地现场负责人应每天对存放在露天的材料进行清理检 查，发现问题立即报告物资部门和工程部相关领导。 15、各协作队应分别指派人员负责材料的领用管理，其余人员不准到仓 库和工地领取材料。 16、凡在施工现场发现协作队人员浪费材料或不按规定用料的，将对违 规人员进行经济处分。 六、料具使用管理 1、本工程部所属料具包括：钢模板及扣件和架管及扣件。 2、各协作队进场时必须和工程部签订料具使用协议，并严格按协议规 定保管和使用料具。 3、料具使用完毕后，各协作队必须派人进行打磨、清理，并堆码整齐。 凡未打磨、清理或损坏、缺少、丧失或擅自切割、铆焊、打孔的料具由协作队赔偿一切经济责任。 七、核算、统计管理 1、物资部门每月必须负责对所有入库材料和出库材料的帐务进行核对， 确保正确无误。 2、负责每月材料动态报表的编制和汇总，执行月循环盘点制度，对盘赢 或盘亏的材料应书面报告工程部经理审批。 3、每一单项工程完工后，由工程部门提供材料需要限额量；材料部门对 主要材料进行消耗核算，对节或超情况进行比较分析，并将核算结果报工程部经理。 4、物资部门应严格按照公司质量管理体系规定，做好各种内业资料；同 时建立健全物资台帐如：材料台帐、料具租赁台帐、收入和消耗资金台帐、合同台帐等。 八、废旧回收管理 1、工程部专门成立废旧物资管理领导小组，负责对工地上的一切废旧物 资进行管理。任何个人无权对废旧物资进行处理或销售。 2、凡有回收利用价值的物资，应按使用情况和成分做入库处理，确实无 使用价值的物资由物资部门登记清单上报废旧物资管理领导小组做统一处理或销售，回收资金交财务部冲减工程本钱。 九、本管理方法从工程开工起执行。 附件： 物 资 管 理 流 程 图 物资在库保管保养与贮存管理 （物资部仓库人员） 物资到达仓库进行入库验收填写验收记录及点收单（物资部仓库人员） 市场调查与采购 （物资部采购人员） 采购用款方案 （物资部） 物资采购方案 （物资部） 物资申请方案 （物资部） 物资定额用量表 （技术部门） 物资发放领用据方案办理手续并签 认发料单后出库（物资部仓库人员） 物资部门据点收单、发料单做帐 （物资部仓库人员） 材料采购及入库流程图 技术部门编制当期生产及用料方案（主材） 用料部门提出详细用料申请（辅料） 物资部门审核方案和申请，结合当期方案、现场进度和库存材料情况编制采购方案 物资部门采取招投标方式选比供货商，签订采购合同，发出订单采购 项 目 经 理 审 批 由两人以上共同验收，对主要材料如钢材由现场库管、钢筋班班长、材料 主管对进场材料逐一核对，现场签认后点收入库 物资部门按方案组织采购 多方询价，动态把握市场行情，根据 施工现场需求直接采购 主材 辅材 库管核对材料规格、数量、质量后，填写并签认材料入库单 材料领用流程图 领用大堆料领用管材等半成品技术部门填写用料申请单，假设需量 临时增加，现场领工补充申请 库管根据用料申请单发放材料 完成一个循环，领料人员和现场领工根据实际领用量签认额定材料领用单，假设超定额，分析原因 物资部门依据额定材料领用单编制出库单现场领工填写料申请单 当班小组长凭申请单到库房签字领料 当班领工员在交班前根据实际用量填写现场材料实际使用单并与库管核对 物资部门依据材料实际领用单编制出库单 物资部门月末汇总入库、出库单，编制物资动态表 材料采购核销及付款流程图 供货商签订购销合同，提供发票、送 货单、材料明细表和材料结算单等原 始票据 物资部门根据发票、送货、收料单材料结算单 编制材料入库单，完善签认手续；将合同、发 票、入库单、送货单、材料结算明细单交财务 财务部门审核合同、材料购销 相关的原始票据、数量、金额 工程经理审批 财务部门支付货款