医院整体经营状况简述.doc

一、医院整体经营状况简述 2011年我院实现X总收入万元，较上年同期（）万元增加X万元，增长X%，其中业务收入X万元较同期增加X万元，增幅%，财政补助收入X万元，2011年我院总支出X万元，较上年同期（）增加X万元，增长%，年末收支结余X万元，其中财政专项补助结余万元，结营收支结余万元。从以上收支总体看，全年业务收入历史性突破X个亿，收支比例平衡，体现了医院整体运营的良好势态。 二、主要效益指标完成情况说明 截至12月末，我院总资产达万元，在2010年末X万元的基础上增加X万元，其中流动资产X万元，固定资产X万元，财政应返还额度万元，负债万元，净资产万元，年末国有资产总值为万元，（国有资产总值=净资产-累计提取修购基金-累计提取职工福利费），2010年国有资产总值为万元，相比增加万元，增幅%。 国有资产保值增值率为%，这一指标说明医院在一定时期内对本院国有资产增值保值情况，我院资产保值增值率比较高，资产保值情况良好。 1流动比率=X。流动比率大表示偿债能力强，但也不是越高越小，我院的流动比率很高，也说明资金未充分利用，需要如何考虑资金使用效率的问题。 2速动比率=。速动比率是衡量医院偿债能力敏感性更强的指标，它是从流动资产中扣除药品，库存物资，在加工材料等变现能力较差的资产后与流动负债的比率，一般情况下该比率在百分百，才有足够的偿债能力，我院的速动比率很高，几乎没有财务风险。 3库存物资周转次数=次，比去年同期也略有增加，平均每7天周转一次，近年来我院加强了物资特别是医用耗材管理，通过实耗实销的管理方法，压缩库存，盘活资金，在保证临床需要的同时大大降低了管理成本。 4药品周转次数=次，比去年同期也略有增长，平均每21天周转一次，药品周转次数较上年有所增加。 5百元固定资产医疗收入元，与去年同期比有所增加，我院的大型专用设备很多，每年的投入也很大，从行业比较看这一指标不高，大型专用设备的利用还有待进一步挖掘，应加强大型专用设备的效益分析，充分调研市场，避免盲目购置，造成资源重复浪费。 6人均业务收入元，较去年同期增加元， 增加%，基本上与去年持平。 7经费自给率=业务收入/业务去出，该指标值越大越好，主要表明医院的自我造血能力的强弱；2011年我院经费自给率达到%，我院在保证社会效益的前提下，也完成了非，盈利性医疗机构的经济目标，但由于经费自给率较高，也从侧面反映我院对资金利用效率的降低。 8收入收益率=收去结余/医药收入，该指标值越大越好，主要反映医院为社会所创造价值和贡献大小，也反映医院在增收节去的同时创造了效益，我院2011年收入收益率为%，2010年收入收益率不足一个百分点，说明我院每百元医药收入为社会贡献率比去年有较大幅度提升。 三、社会效益分析 我院地处人口密集经济相对不是很发达的北部地区，有大量来自农村和欠发达的北部地区，如何提升在老百姓心目的形象，缓解百姓看病难，看病贵的问题是医院出发点和归宿点。同时，公立医院不以营利为目的，社会效益的好与坏更能体现医院的可持续发展能力。我院2011年实现门急诊人次人次，出院人数人，特别是出院人数，较去年同期人增加人，这一方面体现了患者对我院医疗水平的认可在增加，同时也与全民参保有关，患者更加享受到了国家医保政策在住院方面带来的实惠，我院目前编制床位张，实际开放床位张，床位利用率为%。床位利用还有更进一步提升的能力。 i. 每门诊人次收费水平=元 ii. 每床日住院收费水平=元 III出院者平均医药费=元 四、业务收入完成情况说明 2011年我院医疗收入万元，药品收入万元，其他收入万元，财政补助收入万元，实现总收入万元，医疗支出万元，药品支出，其他支出，总支出万元；2011年实现收支结余万元，其中财政专项补助结余 （1） 医疗收入情况 表一 单位：万元，% 项目 2010年 2011年 同比增加额 同比增长率 门诊收入 其中；手术收入 化验收入 检查收入 治疗收入 住院收入 其中；手术收入 化验收入 检查收入 治疗收入 住院收入 合计 1、门诊收入 从本期门诊收入构成来看，我院门诊检查与化验收入占门诊收入的49.08%，比去年降低了6个百分点，治疗收入与手术收入占门 诊收入X%，比去年增加了个百分点，说明我院在逐步加，强门诊收入的含金量，在保证患者诊断的基础上注重加强通过治疗和手术提升门诊收入，避免患者做无谓的检查，加重患者负担。 2、住院收入 从本期住院收入构成来看，我院手 术收入与治疗收入占住院收入的%，化验收入与检查收入占%；说明我院治疗，手术收入水平比上年有所提高，患者对我院医疗服务水平认可度有所增加。 （2）药品收入情况 我院全年药品收入如表二所示，本期我院实现药品收入合计为万元，与去年同比提升%；其中门诊收入我院本期实现万元，与去年同比提升%；住院收入本期实现万元，与去年同比增加%； 表二 项目 2010年 2011年 同比增加额 同比增加率 门诊药品收入 住院药品收入 合计 1、 门诊药品收入， 同期对比来看，我院门诊药品收入提升%，而同期门诊量增加了人次，说明药品收入的提升很大程度上是由于门诊量增加带来的，近年来，我院加强管理，采取措施降低门诊患者用负担,同比每门诊人次收费水平中药品费由去年的74.60元,下降到今年73.98元,随着医改的逐步深入和国家对药品的规定的实施,我院逐步脱离了以药养医的局面,逐步提升了医院的综合实力。 2、住院药品收入 同期对比来看，我院住院药品收入提升7.77%，占住院医药收入的53%，与去年同比降低2.65个百分点；而同期住院医疗收入的增长幅度为20.2%，医疗收入增长势头快于药品收入增长势头，进一步说明我院医疗服务水平的提升，收入含金量的提高。 3、医疗收入的总述 总的来看，我院总医药收入中占住院医药收入占80%，充分说明我院作为市三级乙等医院的整体社会效益与社会影响力；但我院门诊医药收入仅占总医药收入的20%，说明我院对门诊医疗技术水平以及社会影响力度还需要进一步加强，这可能与医疗市场的大环境有关，一方面国家鼓励小病到社区，大病到医院的倡议，分流了一些门诊患者，再者是周边医疗行业的竞争，吸引了一部份门诊患者，还有是国家医疗卫生改革加大了对医疗保险人群的覆盖面，导致部份患者因享受住院统筹比例而放弃门诊治疗转为住院治疗。 与去年药品收入占医药收入比来看，我院本期药品收入占医药收入比重为40.04%，降低了个2.89百分点，医院加强药品控制的成效有所显现。 从上图可看出，我院总收入中药品收入比重达到%，说明我院业务收入的含金量虽有所提升，但仍然不是很高，过多的药品收入将削弱自身的发展后劲，医院实施医改后，药品收入将实施成本价，医疗收入是体现医院真正医疗水平和实力的重要因素，因些建议我院需要在未来的医院经营过程中加强医院制度管理，加强医患沟通，大力提升我院医疗技术科研水平，进一步优化我院具有特色的治疗方案，从而提升我院治疗收入与手术收入在业务收入中的比重，为我院持续发展注入新的活力。 五、支出情况说明 2011年我院总支出万元，其中医疗支出万元，药品支出万元，其他支出万元，具体支出对比如下： 支出核算科目分类 2010年 2011年 增长额 增长比 工资福利支出 其中：在职人员工资福利支出 社会保险缴费 对个人和家庭补助支出 其中：住房公积金 提补帖 其他资本性支出 合计 从上表可以看出，我院在本期各项支出占总体支出的比例中，工资福利支出与去年同期相比增长了%，其中在职人员工资福利支出比去年减少，是因为2010年末规范津贴补贴带来的工资性支出，有补缴部分，属于政策性原因，对个人和家庭补助与去年同期相比减少主要原因同上。 从商品和服务支出与其他资本支出占本期总体支出比例与去年同期相比来看，都属于业务收入增长所带来的成本的增加，与收入增长速度基本持平。 六．50万元以上大型专用设备购置情况说明 50万元以上大型专用设备购置情况说明 设备名称 采购价格（单位：元） 备注 购T6排CT机 3670000 医疗器械 购全自动摆药机 1666900 医疗器械 购磁盘列 788000 网络购建 购虚拟带库 542000 网络购建 购眼科手术系统 699000 医疗器械 购光学相干断层扫描仪 900000 医疗器械 购X线摄影数字成像系统 980000 医疗器械 购X射线管悬吊式摄影系统 681700 医疗器械 购飞秒激光系统 5080000 医疗器械 合计 15007600 上述设备基本属于更新原设备，主要从专用基金中列支 iii.