2023年项目部财务工作总结.docx

工程部财务工作总结 12月份是我在内蒙锦联工程部工作的第5个月，在陈师傅，现场刘总，王总领导及各位同事的支持下，根本按质按量完成了本年度的工作，工作中积累了一定的经验，也积累了一些需要财务及相关部门解决的问题，现将本年度的工作做如下总结。 一，本年度的完成的工作: 在本年度完成的工程部出纳岗位职责规定的日常工作中，着重阐述以下几个方面的工作： 1，根据与内蒙古锦联铝材签订的合同规定，协助处理了内蒙锦联工程部保函，收据，外经证的办理工作； 2，咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率； 3，熟悉了公司与内蒙古锦联铝材签订的主合同及各分包合同； 4、在陈师傅的教导下，进行了简单的账务处理，自己独立完成现金账和银行账的编制； 对于工程部月末财务报表的编制有了很好的把握； 5、对用友财务软件有了大致的了解； 6、严格执行了公司的财务管理制度，对于分包商、供应商、租赁商的付款必须是在有合同的情况进行； 严格执行建造合同准那么； 7、现金管理，工程部的备用金主要是用来支付本工程部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，催促即时报账，至使没有出现大额库存现金； 8、银行付款，根据工程挥部和资金管理要求，在但凡单项一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金流。严格控制了财务风险； 9、分包商进度款，对于工程指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与工程指挥部财务对账，与分包商对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和方案部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。 二、为加强工作能力所做的工作： 1、重新温故了会计根底工作标准，加强了对日常工作的指导，运用及监督； 2、重点温学习了施工企业会计实务，为衔接财务各个环节的工作储藏必要的知识技能； 3、为进一步熟悉公司整个的业务流程，潜心熟悉各部门的相关职能及根本知识。 虽然进公司时间不长，对业务的熟悉程度也与日俱增，但随着业务的深入，一些问题也随之浮现出来:工程上关于费用的报销还是存在一些问题，比方，没有按时报销费用，存在跨月、年报销费用现象，违背了及时性原那么，从而不能真实的反响工程的本钱； 虽然严格审核把关，但是还是有些不合规，不合法的报销凭证不能杜绝； 工程部对业务招待费的控制不是很到位，业务招待费过多，从而影响到公司年度纳税（所得税）。总之，问题是会在开展中不断得到解决与完善，相信内蒙古锦联工程部的财务工作会在各位领导的关心，支持，各位同事的鼎力配合下圆满完成，我对此深信不疑。 工程部财务部财务工作总结模板 xxxx工程是集团公司八个重点监控工程之一，也是我公司中标的最长隧道施工工程，干好xxxx公路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创立企业良好信誉意义重大。从xxxx年10月上场，xxxx年1月1日正式开工，xxxx工程经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、本钱控制等方面取得了一定的成绩，得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心，作为xxxx工程财务部，我们本着精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益的原那么，自开工以来，主要做了如下工作： 一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本工程工程施工的具体情况，制定了xxxx工程财务管理方法，使xxxx工程财务工作有了制度可依。方法在预算管理、资金管理、资产管理、本钱管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。xxxx财务部本着科学合理，节约增效的原那么，具体做到了：1.坚持资金一个漏斗管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持一支笔审批制度，防止财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不管金额大小，必须经工程经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入方案管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要及时提交财务部门，对经批准的资金方案和纳入合同管理的费用开支，财务部据以安排资金，以保证资金管理制度和工程部有关内控制度的有效运行。 二、筹集资金、认真做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的情况下，依然为xxxx工程借款70万元，保证了xxxx工程的初期建设和开工准备。在办理业主发动预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，往返于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的发动预付款能及时到账，确保了工程的顺利进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽误一刻。目前，xxxx工程业主拔款及时，不存在拖延工程款情况。 三、加强本钱管理，努力实现公司评估目标。本钱管理是工程管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。xxxx财务部严格执行公司工程工程本钱核算方法及实施细那么的规定，按公司要求及时上报本钱核算资料，在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先，在工程部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支比照评估指标进行节超分析，查找原因，争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内； 其次，抓住物资大头降低本钱支出，物资消耗是影响本钱上下、效益好坏的主要因素，工程部在物资管理上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，所有材料由保障部统一采购，定期核算各队材料节超； 再次，在对队工资核算方面，严格按照公司本钱核算方法，每月核算各队工费节超情况，查找原因，表达多劳多得，按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素，催促队领导的本钱管理力度，确保广阔职工的利益； 最后，各内部队伍建立本钱核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。xxxx工程下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简单，每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据本钱核算规定，每月对各工班进行计价，根据材料节超情况分配各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。 四、热心为一线职工效劳，及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位，应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配，及时把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。xxxx工程下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。xxxx工程上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月根据对队计价，及时核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，工程部领导高度重视农民工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中，开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生，有力地保证了工程工程的有效运作。 五、及时完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和本钱核算报表，及时完成公司下达的其他任务。目前，工程工程施工，业主对资金监管极为严格，xxxx工程上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必须经工程办同意后再支付，在建工程不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，xxxx年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。 六、加强会计根底工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。