2023年财务工作员工自我工作总结.docx

财务工作员工自我工作参考总结 　　第一篇：财务工作员工自我工作总结 　　从毕业参加财务工作到现在已经有好几年的时间了，通过一天天的财务工作，本人的工作才能得到不断的提高，相比毕业时已经是质的飞跃，但同时让我看到了财务治理的许多薄弱之处，现在就这段时间的表现做个人鉴定，以做个参考，为以后开展工作提供更好的模板。 　　我作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务治理制度的组织者，我有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，协助条线人员处理征询题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原那么的同时，我坚持“三个满意〞，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意〞。 　　在工作上我能够遵纪守法、认真学习、努力研究、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了奉献。通过进展政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素养和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的才能，加强了执法和效劳认识，为做好财务工作奠定了思想根底。 　　我任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，经常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作不断能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，治理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和典范的作用。 　　社会在进步，对从业者的要求也会不断提高，在以后的工作中我一定会不断努力，不断学习，使本人的治理才能，专业水平更上一层楼，在社会中立于不败之地。 　　第二篇：金同财务员工工作制度 　　金同财务员工工作制度 　　一、日常工作制度条例 　　1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关会计行业的法律法规，不得从事危害国家和公司利益的活动。 　　2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏客户及公司信息。 　　3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完本钱职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作气氛。 　　5、日常因公事的交通费用中公交车费可报销。 　　6、公司员工不同意在外兼职。 　　7、周一到周五，除和工程有关的需要外，不同意在办公室玩游戏。 　　8、除因工作需要外，防止在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司。 　　9、上班时间内，员工不同意在开放式办公区吸烟。 　　10、下班后员工一律要把个人pc机关闭，严禁不工作的个人pc机通宵开机。 　　11、未经当事人同意，不得乱开其别人的个人pc机。 　　12、员工要遵守公司的文件审批、报销审批、付款审批、办公品领用等其他日常工作制度。 　　13、员工应在每天的工作时间开始前和工作完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。重要文件放规整，造成公司损失由责任人承担。 　　14、上班时需穿戴整洁，不要在办公室座位化装等。不要因私事占用公司和拨打长途。禁止在办公区域吃东西、随地吐痰，乱扔垃圾等废弃物。 　　15、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印员工通讯录和其他部门的材料。 　　16、不得将公司办公用品、茶杯、文具、杂志和其它公务带回家私用。 　　2023、无工作需要不得进入董事长和总经理办公室。因故临时外出，必须请示部门经理;各部门全体外出，必须经总经理批准;并填外出单。 　　18、公司中干以上员工必须24小时开机，以方便联络。 　　19、每天下班离开，最后离开公司的人员应关闭所有灯光，关好门窗，确认平安前方可离开公司。 　　20、在业务宴中，说话要有分寸、且勿饮酒过量，决不能就酒后失态;不得泄露公司机密及阻碍公司形象。 　　21、凡觉察违犯以上工作制度者，初次批判，二次警告，三次酌情罚款，屡次违犯不改者公司将给予行政处分，情节严峻者作开除处理。 　　二、考勤治理方法 　　第一条为加强公司职员考勤治理，特制定本规定。 　　第二条本规定适用于公司全体职员。 　　第三条职员正常工作时间为周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时30分。 　　第四条公司职员一律实行上班打卡登记制度。 　　第五条所有职员上班均需亲身打卡，任何人不得代理别人或由别人代理打卡。 　　第六条公司每天安排人员监视员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导。 　　第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特别情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。 　　第八条上班时间超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提早下班超过30分钟者按旷工半天论处。 　　第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出缘故及返回公司时间，否那么按外出办私事处理。 　　第十条上班时间外出办私事者，一经觉察，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。 　　第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层治理人员出差须报经总裁批准;工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司获得联络。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特别情况须报总经理审批。 　　三、特别工作制度条例 　　one员工离任治理方法 　　1、员工辞职必须提早半个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准后完成交接手续方可离任，离任只发放工资。 　　2.、未满一个月离任者只发放工资的60%。 　　3、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级治理，与客户争吵3次/月;3.盗窃本公司财物者。 　　two办公用品集中采购治理方法 　　为加强公司专业化、标准化治理，保证日常办公需求、操纵费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级治理的方法。 　　(一)、审批权限 　　购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进展购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。 　　(二)、办公用品的集中采购范围 　　办公所需低值易耗品、办公用品、打印机、耗材、零部件、印刷品及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。 　　(三)、集中采购程序 　　一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购(500元以上的书面申请)。采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后施行采购。物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。 　　(四)、采购施行工程中的本卷须知： 　　书面请示需写明缘故、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。采购施行过程中要留意货比三家的原那么进展，留意本钱的操纵。个人领用的办公用品、器具要妥善保管，不得随意丢弃或外借,工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 　　(五)、采购报销本卷须知 　　报销时，对获得的付款凭证应视金额大小对其进展真实性确认，只对确认付款的原始票据进展报销。关于未获得原始票据和实际未支付的原始票据不给于报销。 　　three财务报销制度及报销流程 　　为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为，合理操纵费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款治理制度、日常费用报销治理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销 　　第一局部借款治理制度 　　(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 　　(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原那么上不同意跨月借支。。 　　(三)借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程 　　(一)借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 　　(二)总经理审批。 　　(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。 　　第二局部日常费用报销制度 　　日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。 　　(一)报销人必须获得相应的合法票据(公交车费除外)，且发票反面有经办人签名。 　　(二)填写报销单应留意:按照费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。 　　(三)按规定的审批程序报批。 　　费用报销的一般流程: 　　报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。 　　第三局部工薪福利及相关费用支出制度及流程 　　工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 　　工薪福利支付流程 　　(一)工资支付流程：(1)每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息)制成职工月度奖金分配表(2)每月26日由总经理通过银行转账或现金方式支付工资 　　(二)其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三局部专项支出财务报销制度及流程 　　专项支出主要包括固定资产购置、事务所征询费用、行业费用如排污费、许可证等专项支出报销财务制度及流程。 　　(一)填写申请：相关填写专项支出费用申请单并报批。 　　(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 　　(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等材料办理出入库手续，其他工程凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单(经办人在发票反面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务按照审批后的报销单以支票方式付款;(4)假设需提早借款，应按借款规定办理借支手续。 　　four工作职责分配方法 　　1、会计主管 　　会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。按照会计法和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任 　　会计人员办理会计事项，进展会计核算，实行会计监视，组织会计人员进展定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息征询。 　　2、代理记账会计人员岗位职责 　　(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表 　　(2)整理会计记录材料，协助治理会计档案 　　(3)解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常征询题 　　(4)填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报 　　(5)按照企业的运营范围和实际运营情况，办理税收减免和退税的申请 　　(6)协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销 　　(7)配合企业做好税务专项检查和临时稽查 　　(8)协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项 　　(9)审核相应会计材料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定 　　(10)协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作 　　3、办公室人员岗位职责 　　1.接听、转接;接待来访人员。2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室