2023年十一月份出纳工作总结.docx

十一月份出纳工作总结 　　我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回忆上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下： 　　一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。 　　二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 　　三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。 　　四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。 　　五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。 　　六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 　　七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丧失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。 　　八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丧失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付 　　九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。 　　十、下月月资金方案的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金方案进行汇总编制 　　2023年XX月方案： 　　一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号; 　　二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，防止迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。