2023年出纳工作计划总结.doc

出纳工作方案总结 【办公室优秀编辑员王师按】　　出纳工作方案1　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在 先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：　…初心优秀优秀办公室小编为您整理了出纳工作方案总结大全5篇，给您在日常工作学习中借鉴。 　　出纳工作方案1 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在 先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案： 　　财务出纳工作方案对加强财务管理 推动标准管理和加强财务知识 学习教育，有 着非常重要的作用。为了 做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在 标准化 制度化的良好环境 中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作方案。 　　一 组织财务人员参加上级组织的各种培训。 　　组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不 断加强自身的业务水平。了 解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点 和精髓。全面按新准那么的标准要求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表 表格的编制。 　　二 进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性 民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 　　三 加强标准资金管理。 　　1 根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 　　2 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 　　3 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有 限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 　　4 财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 　　5 完成领导临时交办的其他工作。 　　四 财务管理力求科学化，核算标准化，费用操纵全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 　　5 完成领导临时交办的其他工作。 　　使得财务运作趋于更合理化 健康化，更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌 凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有 正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室 仪器室 处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 　　五 继续做好收费工作 　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不 收学生的任何费用。 　　1 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了 农民利益，立停。 　　2 教育班主任 教师不 得以任何理由收取学生的任何费用。 　　3 教育学生使用正版读物。 　　4 新华书店(根底练习)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校提供便利条件，但领导 教师严禁介入。 　　六 抽取局部资金对学校破旧 损坏之处进行修缮。 　　七 按照上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 　　以上便是我一名财务人员工作方案，总之在 20__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不 断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创新性的完成各项方案内容。 　　出纳工作方案2 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱方案操纵，各部门的费用支出，在 领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在 标准化，制度化的良好环境 中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作方案。 　　一 加强标准管理，做好日常核算工作 　　1 作为非盈利部门，合理操纵本钱，有 效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重 中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了 各项数据统计的真实性，给公司今后的开展提供了 可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。 　　2 制度属于企业的硬性管理，任何企业都有 严格的规章制度 财务部必须制定了 各岗位工作职责分工，明确了 各岗位工作职责和权限。 　　3 在 应收账款上财务部起到了 一个有 效地监督作用，在 实际工作 中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。 　　4 各项收支做到账账相符，账实相符，做到了 出有 凭，入有 据，在 实际工作 中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 　　5 严格遵守财务会计制度和税收法那么，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 　　二 财务部工作方案 　　1 为全面响应公司五年开展规划，做好搞好固定资产预算管理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有 的作用。 　　2 加强各项费用的操纵，采取集 中操纵与分散操纵的原那么，集 中操纵是在 分管领导的领导下，指导财务部门统一操纵，统一核算，分散操纵是有 各个部门根据本部门职责分工，对应付的本钱费用进行操纵，采取行政负责，部门监督的原那么，操纵好业务款待费用的使用。 　　出纳工作方案3 　　在 ____年度工作根底上，切实认真做好本职工作。为能更好地 顺利地开展下一年的工作，现方案如下： 　　一 对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用; 　　二 对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库; 　　三 对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行; 　　四 每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴; 　　五 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不 符手续的发票绝不 付款; 　　六 监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库; 　　七 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 　　八 加强 学习专业知识，提高自身效劳水平和素养，更好地效劳业主; 　　九 协助其他部门做好各相关工作。 　　出纳工作方案4 　　1 力争做到当天事当天结。 　　2 加强标准现金管理,做好日常核算。 　　3 参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)， 学习和掌握新的财务知识。 　　工作目标及期望： 　　1 望在 20__年做好出纳本职工作外，在 不 影响其他人员的工作前提下，能接触月度 季度 年终财务报表 统计报告等。虽然此刻 的能力水平可以编制资产负债表 损益表等，但惟独 理论知识，没有 实践经验，因此想多 学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有 所帮助。 　　2 期望公司能为我缴纳上海社会保险。__年7月 12月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有 的福利。 　　3 在 工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 　　出纳工作方案5 　　出纳是按照有 关规定和制度，办理本单位的现金收付 银行结算及有 关账务 保管库存现金 财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据 货币资金和有 价证券的收付 保管 核算，就都属于出纳。 　　它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据 货币资金 有 价证券收付业务处理，票据 货币资金 有 价证券的整理和保管，货币资金和有 价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付 保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　我作为一名刚接手续的出纳，20__年开展的工作方案如下： 　　1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。创造现金金额不 符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 　　2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 　　3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 　　4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有 经手人 验收人 审核人签字前方可报账)对不 符手续的发票不 予报销。 　　5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有 限公司 矿山 选厂等部门发生的采购 加工 保管 销售等环节按制度严格执行。 　　6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示前方可采购。 出纳工作方案总结大全5篇