2023年出纳工作计划4.docx

2023年出纳工作方案范文 　　随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。现将2023年的工作方案如下： 　　1.熟悉“现金管理条例〞、“银行结算制度〞，严格执行“现金管理条例〞、“银行结算制度〞和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 　　2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 　　3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表〞，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表〞; 　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 　　8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 　　9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 最新出纳工作方案范文物业公司出纳工作方案范例2023年出纳下半年工作方案最新公司出纳工作方案范文出纳人员个人工作方案公司财务出纳工作方案例文物业出纳工作方案模板企业出纳实施工作方案模板物业公司出纳工作方案例文医院出纳年度工作方案范文