2023年项目部部门职责.docx

工程部部门职责 工程财务部 一、部门职能： 1.负责工程公司的会计核算、财务管理、本钱管理、税务筹划、会计电算化等的工作； 2.负责工程公司各类款项的收取和各项本钱、费用的支付； 3.负责工程公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4.负责工程公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 5.负责定期对工程公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括工程公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告； 6.负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳； 7.负责工程公司的纳税申报及管理工作；包括工程公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询效劳等工作； 8.负责工程公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的平安管理和权限设定等； 9.负责政府部门统计报表的编报及报送； 2023.负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告； 11.负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 12.建立工程公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、平安。 13.执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 14.负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位职责： （一）副经理 1.负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、本钱管理、统计管理工作； 2.负责组织制订本部门工作方案和工作总结（含资金方案）； 3.负责主持工程公司财务人员业务培训等工作； 4.负责工程公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务本钱，维护所在公司和集团的整体利益。 5.负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 6.负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 7.负责编制工程财务月度报表、月度工程本钱分析报告； 8.负责向银行及相关部门提供工程公司有关财务报表和会计资料； 9.执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 2023.完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。 （二）出纳 1.负责房款及其他款项的收取； 2.负责按公司的有关规定支付各种款项； 3.负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4.负责编制银行存款余额资金日报表； 5.负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 6.负责编制月度资金流量分析报告； 7.负责工程公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的平安管理和权限设定等； 8.负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订； 9.建立工程公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、平安。 2023.执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 11.完成上级交办的其他工作。 第3页 共3页