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預估損益表年月日項目金額備註銷售收入銷售成本,原材料薪資折舊毛利管理費用銷售費用稅前盈餘稅金稅後盈餘
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資金細算表資產負債表差額修正計入資金運用表現金存款前期本期借方貸方借方貸方運用調度應收票據應收帳款商品建築物資產合計應付票據應付帳款借款未付稅金長期借款資本金公積金本期利益負債,資本合計營所稅紅利分配.
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盈虧計算表本月累計金額備註項目金額商品銷售收入商品銷售成本商品銷售毛利商品銷售毛利率總費用其中,經營費用財務費用管理費用稅金房租營業外支出其他業務收入利潤
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折讓證明單茲證明下列折讓情形屬實,金額無誤年月日品名規格數量銷貨金額折讓金額折讓原因合計新台幣萬仟佰拾元整此致,公司經辦人,簽章
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固定資金計劃表項目前期本期資金計劃第一案第二案固定資金的調度1,經常利益2,非資金費用折舊費用準備金轉入額3,長期借款增加4,發行公司債及增資合計固定資金的運用1,決算資金營所稅紅利入額董監事酬勞2,.
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付款申請單年月日金額萬仟佰拾元整發票號碼受款人電話受款人地址付款日期說明核准會計申請人
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金額比較性損益表年年年營業收入,銷售收入淨額其他營業收入營業收入合計減,營業成本,銷貨成本其他營業成本營業成本合計營業毛利減,營業費用,銷售費用管理費用營業費用合計營業淨利加,營業外收入減,營業外支出.
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資金情況表項目本月金額累計金額備註總進貨金額,進價,庫存,進價,應結算金額,進價,實際結算金額代銷商品付款現款現貨實際結算金額現金投入總支出毛利餘額現金銀行存款合計
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週經費表星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合計
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現金日記帳月日項目憑證號碼收入金額支出金額結算金額
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試算平衡表資金來源類資金佔用類帳戶名稱本月增加本月減少帳戶名稱本月增加本月減少材料生產費用製成品現金銀行存款其他應收款銀行借款應付購貨款其他應付款專用基金銷售利潤合計增減相差額
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應收票據到期分析表年月日客戶名稱當月份31至60天61至90天90天以上合計備註總經理主管會計
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月固定費用表項目金額工資管理費運費修理費水電費租金福利金辦公費汽油費招待費電話費其他雜費合計
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固定資產折舊計算表固定資產類別上月計提上月增加上月減少本月計提生產固定資產房屋土地動力設備機械設備運輸設備房屋非生產用固定資產租出固定資產合計
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應付帳款日報表月日品名數量單價支付額營業稅含稅合計
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利潤計算表項目計劃實際項目計劃實際一,產品銷售收入產品銷售成本產品銷售稅金產品銷售利潤二,其他銷售利潤三,營業外收支淨額四,利潤總額五,年初未交利潤六,已交預算利潤七,期末未交利潤營業外收入,租金收入.
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逾期未收帳報表購買客戶負責人地址電話未收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形,現有資產分析,業務經理業務員收款員
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銀行存提記錄表月日項目支票號碼存款金額提款金額結算金額
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資產負債表資產年初數期末數負債及業主權益年初數期末數流動資產流動負債貨幣資金短期借款短期投資應付帳款應收帳款應付票據應收票據預收帳款預付帳款其他應付款其他應收款應付薪資存貨應納稅額為攤提費用其他未交款.
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資金操作表月現目月預算實績前月結轉收入營業收入現金銷售應收帳款現金回收應收票據票據貼現利息收入其他收入收入合計前月結轉支出進貨支出現金購入應付帳款現金支出票據總結人事費其他費用設備資金利息費用支出合計.
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年,月月應收帳款表客戶名上期結餘發生金額收入金額餘額1234567891011
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生產費用預算表年月日生產費用預算上年度預算本年度預算金額佔總額金額佔總額外購燃料外購材料外購動力折舊費用修理資金利息支出稅金工資福利基金其他支出生產費用合計
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應收帳款催收通知年月日客戶名稱帳面餘額售出時間備註日期金額30日60日90日180日以上合計以上應收帳款均已超過個月以上,請加速催收
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應收票據明細表年月日收票號碼經銷商行號發票人付款情形票據號碼到期日金額備註合計張
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勞動計劃表項目上年度本年度,度本上年年度度為的百分比平均人數年末人數全年平均人數一季平均人數二季平均人數三季平均人數四季平均人數年末人數職工總人數固定職工臨時職工其他工人工人見習人員工程技術人員管理人.
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固定資產需要量計劃表年度,項目上年度預計本年度計劃1年初固定資產總值2增加固定資產總值3增加固定資產平均總值4減少固定資產平均總值5減少固定資產總值6年末固定資產總值7本年度固定資產平均總值8工業總產.
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交際費記錄表年客戶名稱場所費用備註月日
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預借薪資申請書申請人姓名單位申請日期年月日借款原因申請金額元整償還期限自本月份起分個月還清連帶保證人一姓名,單位有無借支記錄二姓名,單位核准借支記錄主管意見
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資金週轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D,B,C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H,E,F,G差額I,D,H借款J下月結轉金K,A,I,J
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臨時借款單年月日單位姓名原因需用金額萬仟佰拾元整還款日期年月日臨時借款單年月日單位姓名原因需用金額萬仟佰拾元整還款日期年月日
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支出證明單年月日支出項目數量單價金額無法取得單據的原因總計萬仟佰拾元整
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差旅費申請表出差人職別代理人職別姓名姓名出差地點擬辦事項出差時間自年月日時分起至年月日時分止共日時日期出發地目的地交通工具交通費住宿費膳食費其它合計合計總計萬仟佰拾元整附憑證張批示單位主管申請人
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借貸方記錄表年摘要借方金額貸方金額結算餘額月日
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金錢借貸契約書立借貸契約書人,以下簡稱甲方,茲為借款事宜,經雙方同意訂立本約,其條件如下,一,甲方於年月日貸予乙方新台幣元整,並如數交付乙方親收點訖,二,借貸期間自年月日起至年月日止,期滿乙方應連同本.
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資金平衡表擁有資產應付款項項目金額項目金額現金應付帳款銀行存款其他應付款庫存商品實收資本遞延資產短期借款固定資產應付福利費待攤費用商品銷價準備金減,累計折舊待處理財產損益應收帳款應交稅金其他應收款預收.
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比較性資產負債表年月日年年增減百分比資產,現金應收票據應收帳款存貨預付款項及其他流動資產長期應收帳款長期投資固定資產遞延資產其他資產資產總額負債及股東權益,短期借款及銀行透支應付利息應付票據應付帳款其.
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應收帳款進度追蹤表客戶期間金額原因經辦人追蹤日期結果總經理主管會計收款人
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固定資產卡NO,編號,名稱,類別,規格,預計修理次數,預計修理費用,附屬設備內部轉移修理記錄名稱規格單位數量日期原因轉出單位轉入單位日期摘要金額原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊淨值日.
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預估資產負債表年月日資產金額負債金額現金銀行貸款應收帳款應付帳款存貨應付薪資流動資產合計應計所得稅固定資產淨值流動負債合計固定資產淨值淨值資產總計負債與資產總計
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資金周轉表月月月月月月上月結餘收入收入合計支出支出合計結算盈虧籌措貼現票據貸款籌款合計
