合同模板-企业经营合同-400种合同模板-1000个各行业Word模板大全-財務會計资源
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盈餘分配表年月日項目金額合計期初未分配餘額加,前期調整本期淨利未分配盈餘總額減,估計所得稅可供分配數分配項目,法定公積股利分配期末未分配餘額
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支出明細表月日摘要不含稅金額營業稅含稅合計
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小額現金申請單年月日項目用途數量單價合計備註合計部門主管會計申請人小額現金申請單年月日項目用途數量單價合計備註合計部門主管會計申請人
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付款預定表月份,進貨廠商前月轉入之應付帳款本月發生金額付款內容本月應付帳款餘額現金支票轉帳票據到期日金額
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運轉資金表科目金額月營業額比應付債務應付票據個月應付帳款個月合計個月應收債權應收票據個月轉讓支票個月應收帳款個月存貨商品個月半成品個月原材料個月合計個月淨值運轉資金個月
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資產負債表科目前月本月科目前月本月現金存款應付票據應收票據應付帳款應收帳款借款商品資本金建築物公積金土地利益合計合計
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月財務收支計劃表收入項目上月實際完成全月計劃數支出項目上月實際完成本月計劃數產品銷售收入材料採購支出其他銷售收入外部加工支出營業外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業外支出銀行定額借款上繳所得.
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應收帳款日報表月日品名數量單價銷售額營業稅含稅合計
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固定資產交付使用表移交單位,接收單位,交接時間,固定資產名稱規格用途固定資產編號製造廠商出廠日期附件是否與技術條件相符是否需要改裝運行或試車結果簡略鑑定說明驗收人員結論預計使用年限預計殘留價值預計處分.
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預收預付款項明細表年月份預收預付日期事由金額日期事由金額合計合計主管,製表
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車資核算單月日公里數目的地油費開始結束油費合計,修理費,總計
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薪資收據姓名,月份,項目金額基本薪資值班加班津貼應領金額合計借支勞保費健保費所得稅實發金額合計會計單位,簽收人
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收銀機帳簿日期年月日時間時分時分收銀機開始收銀機結束面額張數金額面額張數金額10001000500500100100505010105511合計合計總計
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年度月績統計表,年度部門,月份名稱123456789101112總經理
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債權管理總帳年月份回收狀況異動表客戶客稱聯絡人授信額度月初餘額本月營業額本月回收狀況月底餘額應收帳款餘額應收票據餘額授信餘額預定回收額實際回收額應收帳款餘額應收票據餘額授信餘額
